有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日興AM ARKディスラプティブ・イノベーション・ファンド クラスA	382,300,870.48	809,178,022,457
投資証券 合計		382,300,870.48	809,178,022,457
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	813,604,225	815,556,875
親投資信託受益証券 合計		813,604,225	815,556,875
合計		1,195,905,095.48	809,993,579,332

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。