有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 899,077,381,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,286,861,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 896,790,520,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,765,373,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2775 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 899,077,381,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,286,861,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 896,790,520,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,765,373,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2775 | 円 |
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