One ETF南方中国A株CSI500（2553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,370 |
| 未収入金 | － | 31,431,311 |
| 預金 | 11,784,470 | 5,963,408 |
| コール・ローン | 1,074,179 | 8,726,917 |
| 投資信託受益証券 | 541,209,009 | 2,389,656,943 |
| 流動資産計 | 554,067,658 | 2,435,812,949 |
| 資産の部合計 | 554,067,658 | 2,435,812,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 35,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 123,027 | 579,391 |
| 未払委託者報酬 | 615,330 | 2,897,132 |
| その他未払費用 | 28,051 | 136,770 |
| 流動負債計 | 766,408 | 38,893,293 |
| 負債の部合計 | 766,408 | 38,893,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,000,000 | 1,470,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,301,250 | 926,919,656 |
| （分配準備積立金） | -914,978 | 692,663 |
| 元本等合計 | 553,301,250 | 2,396,919,656 |
| 純資産の部合計 | 553,301,250 | 2,396,919,656 |
| 負債・純資産合計 | 554,067,658 | 2,435,812,949 |
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