有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(3)【信託報酬等】
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| ファンド | 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。 ①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.264%(税抜0.24%)以内の率を乗じて得た額 ※2021年10月8日現在は、年率0.264%(税抜0.24%)になります。配分は以下の通りです。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に55%(税抜50%)以内の率を乗じた額につき、委託会社と受託会社で折半します。 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。 | |||||||||
| 投資対象とする上場投資信託 | チャイナ・サザン CSI500 インデックス ETFの純資産総額に対して年率0.60%程度 | |||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.864%(税抜0.84%)(概算) ※上記はファンドが投資対象とするチャイナ・サザン CSI500 インデックス ETFを高位に組入れた状態を想定しています。 ※株式の貸付を行った場合は、上記②が加算されます。 |
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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