半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/09-2025/07/08)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6期中間計算期間 自 2024年7月9日 至 2025年1月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第5期 2024年7月8日現在	第6期中間計算期間末 2025年1月8日現在
1.		期首元本額	370,000,000円	370,000,000円
		期中追加設定元本額	-円	2,290,000,000円
		期中一部解約元本額	-円	920,000,000円
2.		受益権の総数	370,000口	1,740,000口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第5期中間計算期間 自 2023年7月9日 至 2024年1月8日	第6期中間計算期間 自 2024年7月9日 至 2025年1月8日
1.		その他費用	その他費用の内訳は、監査費用(2,752円)、ライセンス料(5,880円)、保管費用(135,111円)、その他(23,896円)となっております。	その他費用の内訳は、監査費用(6,108円)、ライセンス料(12,646円)、保管費用(307,241円)、その他(62,252円)となっております。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第5期 2024年7月8日現在	第6期中間計算期間末 2025年1月8日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第5期 2024年7月8日現在	第6期中間計算期間末 2025年1月8日現在
1口当たり純資産額	1,495円	1,626円