ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 625,359,827 | 1,041,281,852 |
| 未収入金 | 13,485 | 4,500,647 |
| 流動資産計 | 625,373,312 | 1,045,782,499 |
| 資産の部合計 | 625,373,312 | 1,045,782,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,485 | 4,500,647 |
| 未払受託者報酬 | 80,280 | 147,088 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,701 | 2,256,175 |
| その他未払費用 | 267,709 | 490,424 |
| 流動負債計 | 1,593,175 | 7,394,334 |
| 負債の部合計 | 1,593,175 | 7,394,334 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,563,215 | 605,754,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,216,922 | 432,633,712 |
| （分配準備積立金） | 100,677,817 | 223,844,183 |
| 元本等合計 | 623,780,137 | 1,038,388,165 |
| 純資産の部合計 | 623,780,137 | 1,038,388,165 |
| 負債・純資産合計 | 625,373,312 | 1,045,782,499 |
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