有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年8月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ヘルスサイエンス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	81,692,049	2.6232	214,296,047	2.6062	212,905,818	100.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。