iシェアーズ上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,750,801 | 200,155,888 |
| 未収入金 | － | 29,920 |
| 流動資産計 | 48,750,801 | 200,185,808 |
| 資産の部合計 | 48,750,801 | 200,185,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 29,920 |
| 未払受託者報酬 | 4,182 | 20,271 |
| 未払委託者報酬 | 77,621 | 373,717 |
| その他未払費用 | 16,836 | 81,193 |
| 流動負債計 | 98,639 | 505,101 |
| 負債の部合計 | 98,639 | 505,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,584,611 | 143,121,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,932,449 | 56,559,125 |
| （分配準備積立金） | 1,307,655 | 49,145,524 |
| 元本等合計 | 48,652,162 | 199,680,707 |
| 純資産の部合計 | 48,652,162 | 199,680,707 |
| 負債・純資産合計 | 48,750,801 | 200,185,808 |
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