iシェアーズ上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 258,622,873 | 328,902,196 |
| 未収入金 | － | 189,907 |
| 流動資産計 | 258,622,873 | 329,092,103 |
| 資産の部合計 | 258,622,873 | 329,092,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 189,907 |
| 未払受託者報酬 | 36,985 | 42,388 |
| 未払委託者報酬 | 681,526 | 780,650 |
| その他未払費用 | 148,105 | 169,660 |
| 流動負債計 | 866,616 | 1,182,605 |
| 負債の部合計 | 866,616 | 1,182,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,082,036 | 213,844,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,674,221 | 114,065,456 |
| （分配準備積立金） | 46,107,990 | 53,127,354 |
| 元本等合計 | 257,756,257 | 327,909,498 |
| 純資産の部合計 | 257,756,257 | 327,909,498 |
| 負債・純資産合計 | 258,622,873 | 329,092,103 |
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