iシェアーズ上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 623,014,223 | 816,900,095 |
| 未収入金 | 30,124 | 757,007 |
| 流動資産計 | 623,044,347 | 817,657,102 |
| 資産の部合計 | 623,044,347 | 817,657,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,124 | 757,007 |
| 未払受託者報酬 | 73,233 | 109,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,453 | 2,018,643 |
| その他未払費用 | 236,500 | 330,660 |
| 流動負債計 | 1,688,310 | 3,215,972 |
| 負債の部合計 | 1,688,310 | 3,215,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,663,225 | 316,010,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,692,812 | 498,430,484 |
| （分配準備積立金） | 247,830,131 | 249,476,772 |
| 元本等合計 | 621,356,037 | 814,441,130 |
| 純資産の部合計 | 621,356,037 | 814,441,130 |
| 負債・純資産合計 | 623,044,347 | 817,657,102 |
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