iシェアーズ上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 816,900,095 | 823,952,749 |
| 未収入金 | 757,007 | 390,025 |
| 流動資産計 | 817,657,102 | 824,342,774 |
| 資産の部合計 | 817,657,102 | 824,342,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 757,007 | 390,025 |
| 未払受託者報酬 | 109,662 | 118,617 |
| 未払委託者報酬 | 2,018,643 | 2,183,307 |
| その他未払費用 | 330,660 | 330,660 |
| 流動負債計 | 3,215,972 | 3,022,609 |
| 負債の部合計 | 3,215,972 | 3,022,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,010,646 | 314,249,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,430,484 | 507,070,678 |
| （分配準備積立金） | 249,476,772 | 220,369,965 |
| 元本等合計 | 814,441,130 | 821,320,165 |
| 純資産の部合計 | 814,441,130 | 821,320,165 |
| 負債・純資産合計 | 817,657,102 | 824,342,774 |
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