- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
③【収益率の推移】
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。
| 収益率(%) | |
| 第1期 | △14.0 |
| 第2期 | 62.3 |
| 第3期 | 4.9 |
| 2022年5月21日~ 2022年11月20日 | 7.2 |
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。