世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 231,024 |
| コール・ローン | 4,922,014 |
| 株式 | 132,756,882 |
| 未収入金 | 5,935,559 |
| 未収配当金 | 104,215 |
| 流動資産計 | 143,949,694 |
| 資産の部合計 | 143,949,694 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,328,504 |
| 未払解約金 | 5,120,751 |
| 未払受託者報酬 | 40,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,104 |
| その他未払費用 | 1,098,000 |
| 流動負債計 | 8,745,163 |
| 負債の部合計 | 8,745,163 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 132,850,436 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,354,095 |
| （分配準備積立金） | 2,883,123 |
| 元本等合計 | 135,204,531 |
| 純資産の部合計 | 135,204,531 |
| 負債・純資産合計 | 143,949,694 |
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