有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
2020年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2020年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (2019年12月20日) | 135,204,531 | 136,533,035 | 1.0177 | 1.0277 |
| 2019年 6月末日 | 113,834,061 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 132,323,127 | - | 0.9984 | - |
| 8月末日 | 123,226,725 | - | 0.9237 | - |
| 9月末日 | 134,253,772 | - | 0.9315 | - |
| 10月末日 | 134,560,926 | - | 0.9743 | - |
| 11月末日 | 138,380,053 | - | 1.0038 | - |
| 12月末日 | 138,332,715 | - | 1.0357 | - |
| 2020年 1月末日 | 111,725,492 | - | 0.9480 | - |
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