有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2021年7月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2021年8月	買建	288,186	31,640,840	31,552,748	0.43%
		スイス・フラン売/円買 2021年8月	売建	22,000	2,653,640	2,658,805	△0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。