- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年6月5日現在 | 当中間計算期間末 2020年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,601 | 112,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,631,473 | 30,591,777 | |||
| 流動資産合計 | 24,714,074 | 30,703,918 | |||
| 資産合計 | 24,714,074 | 30,703,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 992 | 2,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,469 | 17,983 | |||
| その他未払費用 | 528 | 960 | |||
| 流動負債合計 | 9,989 | 21,064 | |||
| 負債合計 | 9,989 | 21,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,741,594 | ※1 27,785,219 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 962,491 | 2,897,635 | |||
| (分配準備積立金) | 735,869 | 704,874 | |||
| 元本等合計 | 24,704,085 | 30,682,854 | |||
| 純資産合計 | 24,704,085 | 30,682,854 | |||
| 負債純資産合計 | 24,714,074 | 30,703,918 | |||
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