半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年6月5日現在 | 当中間計算期間末 2023年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 352,588 | 400,223 | |||
| 親投資信託受益証券 | 96,409,430 | 105,802,947 | |||
| 未収入金 | 130,400 | - | |||
| 流動資産合計 | 96,892,418 | 106,203,170 | |||
| 資産合計 | 96,892,418 | 106,203,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 128,883 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,068 | 8,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,105 | 70,744 | |||
| その他未払費用 | 3,475 | 4,160 | |||
| 流動負債合計 | 198,531 | 83,355 | |||
| 負債合計 | 198,531 | 83,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 82,561,437 | ※1 88,736,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,132,450 | 17,383,258 | |||
| (分配準備積立金) | 8,179,227 | 7,439,391 | |||
| 元本等合計 | 96,693,887 | 106,119,815 | |||
| 純資産合計 | 96,693,887 | 106,119,815 | |||
| 負債純資産合計 | 96,892,418 | 106,203,170 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
