- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年6月6日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 257,910 | 305,119 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,172,127 | 79,908,374 | |||
| 未収入金 | 556,400 | 995,400 | |||
| 流動資産合計 | 71,986,437 | 81,208,893 | |||
| 資産合計 | 71,986,437 | 81,208,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 552,522 | 984,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,181 | 6,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,461 | 52,283 | |||
| その他未払費用 | 2,517 | 3,059 | |||
| 流動負債合計 | 603,681 | 1,045,842 | |||
| 負債合計 | 603,681 | 1,045,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,169,855 | ※1 60,241,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,212,901 | 19,922,027 | |||
| (分配準備積立金) | 7,425,313 | 7,134,450 | |||
| 元本等合計 | 71,382,756 | 80,163,051 | |||
| 純資産合計 | 71,382,756 | 80,163,051 | |||
| 負債純資産合計 | 71,986,437 | 81,208,893 | |||
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