ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,168,860 | 3,485,569,922 |
| 投資証券 | 2,290,230,545 | 115,660,689,504 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 2,396,409,404 | 119,146,269,425 |
| 資産の部合計 | 2,396,409,404 | 119,146,269,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,910,000 | 975,710,000 |
| 未払収益分配金 | 1,583,814 | 47,864,767 |
| 未払解約金 | 2,801,348 | 162,293,751 |
| 未払受託者報酬 | 150,736 | 13,252,642 |
| 未払委託者報酬 | 6,531,478 | 574,281,215 |
| 未払利息 | 155 | 1,801 |
| その他未払費用 | 13,004 | 1,148,504 |
| 流動負債計 | 59,990,535 | 1,774,552,680 |
| 負債の部合計 | 59,990,535 | 1,774,552,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,814,708 | 47,864,767,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752,604,161 | 69,506,948,833 |
| （分配準備積立金） | 289,794,542 | 16,154,576,741 |
| 元本等合計 | 2,336,418,869 | 117,371,716,745 |
| 純資産の部合計 | 2,336,418,869 | 117,371,716,745 |
| 負債・純資産合計 | 2,396,409,404 | 119,146,269,425 |
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