ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドの損益計算書

【提出】

2022年9月26日 9:51

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月26日至 2021年6月25日	自 2021年6月26日至 2022年6月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,288	11,275
有価証券売買等損益	18,249,538,959	-45,236,482,512
営業収益合計	18,249,540,247	-45,236,471,237
営業費用
支払利息	185,557	841,119
受託者報酬	15,571,192	55,143,895
委託者報酬	674,751,649	2,389,568,681
その他費用	1,349,385	4,779,011
営業費用合計	691,857,783	2,450,332,706
営業利益又は営業損失（△）	17,557,682,464	-47,686,803,943
経常利益又は経常損失（△）	17,557,682,464	-47,686,803,943
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,557,682,464	-47,686,803,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,534,840,792	-1,505,780,182
中間剰余金又は中間欠損金（△）	69,506,948,833	71,064,962,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,090,608,030	74,980,150,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,090,608,030	74,980,150,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,311,240,263	27,162,666,272
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,311,240,263	27,162,666,272
分配金	47,864,767	78,447,339