ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,104,617,507 | 1,600,405,393 |
| 投資証券 | 94,473,810,883 | 89,322,738,061 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,055 |
| 未収入金 | 538,520,000 | 458,470,000 |
| 未収利息 | 26,762 | 31,293 |
| 流動資産計 | 97,116,985,185 | 91,381,654,802 |
| 資産の部合計 | 97,116,985,185 | 91,381,654,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,120,157 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,085,719 | 15,831,798 |
| 未払委託者報酬 | 697,047,756 | 686,044,406 |
| その他未払費用 | 1,394,035 | 1,372,024 |
| 流動負債計 | 748,647,667 | 703,248,228 |
| 負債の部合計 | 748,647,667 | 703,248,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,120,157,897 | 28,702,549,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,248,179,621 | 61,975,857,069 |
| （分配準備積立金） | 16,615,818,560 | 13,728,432,735 |
| 元本等合計 | 96,368,337,518 | 90,678,406,574 |
| 純資産の部合計 | 96,368,337,518 | 90,678,406,574 |
| 負債・純資産合計 | 97,116,985,185 | 91,381,654,802 |
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