ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,104,617,507 | 1,784,314,721 |
| 投資証券 | 94,473,810,883 | 90,438,982,213 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,094 |
| 未収入金 | 538,520,000 | － |
| 未収利息 | 26,762 | 47,238 |
| 流動資産計 | 97,116,985,185 | 92,223,354,266 |
| 資産の部合計 | 97,116,985,185 | 92,223,354,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,120,157 | 26,633,679 |
| 未払受託者報酬 | 16,085,719 | 14,613,304 |
| 未払委託者報酬 | 697,047,756 | 633,243,226 |
| その他未払費用 | 1,394,035 | 1,266,429 |
| 流動負債計 | 748,647,667 | 675,756,638 |
| 負債の部合計 | 748,647,667 | 675,756,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,120,157,897 | 26,633,679,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,248,179,621 | 64,913,918,303 |
| （分配準備積立金） | 16,615,818,560 | 28,568,179,444 |
| 元本等合計 | 96,368,337,518 | 91,547,597,628 |
| 純資産の部合計 | 96,368,337,518 | 91,547,597,628 |
| 負債・純資産合計 | 97,116,985,185 | 92,223,354,266 |
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