- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 93,348,607,142 | |
| Ⅱ 負債総額 | 166,770,409 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,181,836,733 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,556,165,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5089 | |
| (10,000口当たり) | (35,089 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 93,348,607,142 | |
| Ⅱ 負債総額 | 166,770,409 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,181,836,733 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,556,165,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5089 | |
| (10,000口当たり) | (35,089 | ) |
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