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【提出】: 2024/09/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

2024年 6月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	124,989,579,635	98.34
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,111,893,943	1.66
純資産総額		127,101,483,577	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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