有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/15)

【提出】
2024/02/15 9:03
【資料】
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【項目】
53項目
③【収益率の推移】

期期間収益率(%)
第1期2019年 7月 2日～2019年11月15日0.76
第2期2019年11月16日～2020年 5月15日△0.17
第3期2020年 5月16日～2020年11月16日2.98
第4期2020年11月17日～2021年 5月17日0.44
第5期2021年 5月18日～2021年11月15日2.17
第6期2021年11月16日～2022年 5月16日△4.61
第7期2022年 5月17日～2022年11月15日△5.02
第8期2022年11月16日～2023年 5月15日2.07
第9期2023年 5月16日～2023年11月15日△1.27

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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