有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.803%(税抜0.73%)以内の率を乗じて得た額とします。
各計算期に適用する信託報酬率は、前計算期終了日におけるわが国の新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値ベース)に応じて以下の率とします。
<信託報酬の配分(年率)>

新発10年国債の利回り	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
4%以上の場合	0.73%	0.35%	0.35%	0.03%
3%以上 4%未満の場合	0.63%	0.30%	0.30%	0.03%
2%以上 3%未満の場合	0.53%	0.25%	0.25%	0.03%
1%以上 2%未満の場合	0.43%	0.20%	0.20%	0.03%
0.5%以上 1%未満の場合	0.33%	0.15%	0.15%	0.03%
0.5%未満の場合	0.23%	0.10%	0.10%	0.03%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。