有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/18-2026/05/15)

ニッポン企業社債マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	29,094,654,934	93.83
	アメリカ	480,964,425	1.55
	小計	29,575,619,359	95.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,433,360,420	4.62
合計(純資産総額)		31,008,979,779	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	14,004,714,316	△45.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	14,500,000	16,921.89	2,453,674,684	16,834.27	2,440,970,265	6.800	9999/99/99	7.87
日本	社債券	EAST JAPAN RAILWAY CO	12,000,000	17,873.07	2,144,769,570	18,118.05	2,174,166,974	4.110	2043/2/22	7.01
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	13,400,000	15,621.87	2,093,331,606	15,714.21	2,105,704,446	5.796	2046/7/8	6.79
日本	社債券	SUMITOMO LIFE INSUR	9,000,000	16,000.36	1,440,032,864	16,021.85	1,441,966,583	5.875	9999/99/99	4.65
日本	社債券	第76回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	1,500,000,000	84.49	1,267,455,000	84.77	1,271,580,000	2.477	2039/7/11	4.10
日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	77.77	1,244,369,600	77.36	1,237,888,000	1.310	2081/6/15	3.99
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	7,500,000	16,310.50	1,223,287,966	16,289.99	1,221,749,454	6.100	2055/6/11	3.94
日本	社債券	第28回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)	1,000,000,000	93.75	937,537,000	93.54	935,484,000	2.773	9999/99/99	3.02
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	5,000,000	16,823.35	841,167,973	16,774.10	838,705,398	6.500	2055/4/30	2.70
日本	社債券	第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約付)	900,000,000	88.23	794,111,400	88.59	797,364,900	0.900	9999/99/99	2.57
日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	4,000,000	16,423.81	656,952,663	16,487.65	659,506,091	8.250	2031/10/22	2.13
日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)	600,000,000	99.78	598,704,600	100.09	600,597,600	3.218	9999/99/99	1.94
日本	社債券	第2回日本航空株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)	600,000,000	97.01	582,074,400	97.67	586,039,200	4.124	9999/99/99	1.89
日本	社債券	第79回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	700,000,000	81.75	572,278,000	82.08	574,581,000	2.283	2039/10/7	1.85
日本	社債券	第3回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)	600,000,000	93.23	559,425,000	93.67	562,059,000	2.099	2062/9/15	1.81
日本	社債券	SUMITOMO LIFE INSUR	3,500,000	15,954.33	558,401,666	15,975.97	559,159,247	5.875	2055/9/10	1.80
日本	社債券	第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	74.82	523,791,100	75.22	526,582,000	1.734	2056/9/8	1.70
日本	社債券	第13回日本航空株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	87.09	522,564,000	87.48	524,910,000	1.634	2034/5/23	1.69
日本	社債券	RAKUTEN GROUP INC	3,000,000	17,517.05	525,511,699	17,428.46	522,854,030	9.750	2029/4/15	1.69
アメリカ	社債券	TAKEDA US FIN	3,000,000	15,876.66	476,299,877	16,032.14	480,964,425	5.900	2055/7/7	1.55
日本	社債券	第4回損害保険ジャパン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	95.07	475,366,000	95.20	476,021,500	2.500	2083/2/13	1.54
日本	社債券	第42回イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	500,000,000	94.50	472,500,000	94.79	473,965,000	2.867	2035/12/11	1.53
日本	社債券	第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	90.81	454,086,000	89.80	449,001,000	1.000	2081/10/14	1.45
日本	社債券	第6回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	85.15	425,768,000	84.54	422,710,000	2.881	2083/9/20	1.36
日本	社債券	第73回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	500,000,000	80.80	404,015,000	81.08	405,445,000	2.093	2039/4/18	1.31
日本	社債券	第14回日本航空株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	500,000,000	80.44	402,200,000	80.69	403,490,000	2.278	2039/5/23	1.30
日本	社債券	第4回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)	400,000,000	99.63	398,533,600	99.65	398,633,200	0.900	9999/99/99	1.29
日本	社債券	EAST JAPAN RAILWAY CO	2,000,000	18,364.26	367,285,236	18,574.20	371,484,123	4.389	2043/9/5	1.20
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	2,000,000	18,098.86	361,977,217	18,265.41	365,308,329	4.114	2055/1/23	1.18
日本	社債券	第4回住友生命第2回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約及び責任財産限定特約付)	400,000,000	90.79	363,197,200	90.78	363,129,600	2.367	9999/99/99	1.17

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.38
合 計	95.38

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	69,697,000.00	11,013,938,122	11,083,872,091	△35.74
	ユーロ	売建	15,750,000.00	2,905,500,050	2,920,842,225	△9.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。