あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,522,308 | 249,817,789 |
| 投資証券 | 6,179,397,864 | 5,142,466,010 |
| 流動資産計 | 6,227,920,172 | 5,392,283,799 |
| 資産の部合計 | 6,227,920,172 | 5,392,283,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,451 | 62,726,984 |
| 未払受託者報酬 | 525,918 | 811,118 |
| 未払委託者報酬 | 20,510,793 | 31,633,670 |
| 未払利息 | 132 | 684 |
| その他未払費用 | 2,224,126 | 2,614,619 |
| 流動負債計 | 23,362,420 | 97,787,075 |
| 負債の部合計 | 23,362,420 | 97,787,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,178,427,543 | 4,866,535,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,130,209 | 427,961,285 |
| （分配準備積立金） | 28,140,244 | 429,544,517 |
| 元本等合計 | 6,204,557,752 | 5,294,496,724 |
| 純資産の部合計 | 6,204,557,752 | 5,294,496,724 |
| 負債・純資産合計 | 6,227,920,172 | 5,392,283,799 |
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