ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,649,600 | 116,247,700 |
| その他未収収益 | － | 13,846,555 |
| コール・ローン | 173,766,140 | 112,767,804 |
| 社債券 | 37,869,071,910 | 37,389,920,880 |
| 未収入金 | 16,849,170 | 52,785,200 |
| 流動資産計 | 38,075,336,820 | 37,685,568,139 |
| 資産の部合計 | 38,075,336,820 | 37,685,568,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 29 |
| 未払解約金 | 23,493,869 | 182,327,310 |
| 未払受託者報酬 | 6,729,312 | 6,244,388 |
| 未払委託者報酬 | 71,778,662 | 66,605,858 |
| その他未払費用 | 619,381 | 575,829 |
| 流動負債計 | 102,621,224 | 255,753,414 |
| 負債の部合計 | 102,621,224 | 255,753,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,432,379,360 | 37,347,985,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,663,764 | 81,829,373 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 37,972,715,596 | 37,429,814,725 |
| 純資産の部合計 | 37,972,715,596 | 37,429,814,725 |
| 負債・純資産合計 | 38,075,336,820 | 37,685,568,139 |
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