ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,798,700 | － |
| コール・ローン | 170,663,525 | 182,530,895 |
| 社債券 | 29,236,723,200 | 28,175,965,390 |
| 未収入金 | 29,065,020 | 3,722,400 |
| 流動資産計 | 29,439,250,445 | 28,362,218,685 |
| 資産の部合計 | 29,439,250,445 | 28,362,218,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,667,800 | 8,330,331 |
| 未払受託者報酬 | 5,138,238 | 4,947,229 |
| 未払委託者報酬 | 54,807,048 | 52,769,775 |
| その他未払費用 | 502,127 | 491,171 |
| 流動負債計 | 79,115,213 | 66,538,506 |
| 負債の部合計 | 79,115,213 | 66,538,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,372,950,509 | 30,216,980,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,012,815,277 | -1,921,300,369 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 29,360,135,232 | 28,295,680,179 |
| 純資産の部合計 | 29,360,135,232 | 28,295,680,179 |
| 負債・純資産合計 | 29,439,250,445 | 28,362,218,685 |
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