ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,285,356 | 206,874,281 |
| 社債券 | 26,103,239,550 | 24,017,412,600 |
| 未収入金 | 3,494,920 | 11,398,970 |
| 流動資産計 | 26,308,019,826 | 24,235,685,851 |
| 資産の部合計 | 26,308,019,826 | 24,235,685,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,735,765 | 16,191,437 |
| 未払受託者報酬 | 4,540,605 | 4,132,327 |
| 未払委託者報酬 | 48,431,876 | 44,077,293 |
| その他未払費用 | 470,716 | 442,438 |
| 流動負債計 | 66,178,962 | 64,843,495 |
| 負債の部合計 | 66,178,962 | 64,843,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,646,154,378 | 25,367,372,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,404,313,514 | -1,196,530,035 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 26,241,840,864 | 24,170,842,356 |
| 純資産の部合計 | 26,241,840,864 | 24,170,842,356 |
| 負債・純資産合計 | 26,308,019,826 | 24,235,685,851 |
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