三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,384 |
| コール・ローン | － | 2,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,556 | 140,116,079 |
| 流動資産計 | 1,114,556 | 140,122,113 |
| 資産の部合計 | 1,114,556 | 140,122,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 247 |
| 未払受託者報酬 | 128 | 2,205 |
| 未払委託者報酬 | 498 | 13,079 |
| その他未払費用 | － | 505 |
| 流動負債計 | 626 | 16,036 |
| 負債の部合計 | 626 | 16,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 134,377,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,930 | 5,728,303 |
| 元本等合計 | 1,113,930 | 140,106,077 |
| 純資産の部合計 | 1,113,930 | 140,106,077 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,556 | 140,122,113 |
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