三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 65,756 |
| コール・ローン | 377,225 | 1,939,355 |
| 親投資信託受益証券 | 362,372,459 | 1,419,217,942 |
| 未収入金 | － | 109,446 |
| 流動資産計 | 362,749,684 | 1,421,332,499 |
| 資産の部合計 | 362,749,684 | 1,421,332,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 370,528 | 2,109,175 |
| 未払受託者報酬 | 24,538 | 136,428 |
| 未払委託者報酬 | 147,144 | 818,589 |
| その他未払費用 | 6,071 | 34,043 |
| 流動負債計 | 548,281 | 3,098,235 |
| 負債の部合計 | 548,281 | 3,098,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,578,130 | 1,090,023,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,623,273 | 328,210,271 |
| （分配準備積立金） | 37,461,532 | 57,885,445 |
| 元本等合計 | 362,201,403 | 1,418,234,264 |
| 純資産の部合計 | 362,201,403 | 1,418,234,264 |
| 負債・純資産合計 | 362,749,684 | 1,421,332,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
