- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2021年11月30日現在) | 第4期中間計算期間 (2022年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,756 | 56,373 |
| コール・ローン | 1,939,355 | 1,683,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,419,217,942 | 2,164,800,726 |
| 未収入金 | 109,446 | - |
| 流動資産合計 | 1,421,332,499 | 2,166,540,344 |
| 資産合計 | 1,421,332,499 | 2,166,540,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,109,175 | 1,734,575 |
| 未払受託者報酬 | 136,428 | 180,194 |
| 未払委託者報酬 | 818,589 | 1,081,422 |
| その他未払費用 | 34,043 | 45,000 |
| 流動負債合計 | 3,098,235 | 3,041,191 |
| 負債合計 | 3,098,235 | 3,041,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,023,993 | 1,655,061,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 328,210,271 | 508,438,132 |
| (分配準備積立金) | 57,885,445 | 50,227,726 |
| 元本等合計 | 1,418,234,264 | 2,163,499,153 |
| 純資産合計 | 1,418,234,264 | 2,163,499,153 |
| 負債純資産合計 | 1,421,332,499 | 2,166,540,344 |
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