三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 457 |
| 親投資信託受益証券 | 30,696,519 |
| 未収入金 | 605,429 |
| 流動資産計 | 31,302,405 |
| 資産の部合計 | 31,302,405 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 605,429 |
| 未払受託者報酬 | 326 |
| 未払委託者報酬 | 3,712 |
| その他未払費用 | 102 |
| 流動負債計 | 609,569 |
| 負債の部合計 | 609,569 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,120,565 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,729 |
| 元本等合計 | 30,692,836 |
| 純資産の部合計 | 30,692,836 |
| 負債・純資産合計 | 31,302,405 |
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