三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,930 |
| コール・ローン | 911 | 286,155 |
| 親投資信託受益証券 | 316,601,875 | 997,656,852 |
| 流動資産計 | 316,602,786 | 997,948,937 |
| 資産の部合計 | 316,602,786 | 997,948,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 291,224 |
| 未払受託者報酬 | 14,067 | 32,798 |
| 未払委託者報酬 | 154,748 | 361,296 |
| その他未払費用 | 5,562 | 13,074 |
| 流動負債計 | 174,377 | 698,392 |
| 負債の部合計 | 174,377 | 698,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,482,149 | 1,046,709,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,053,740 | -49,458,670 |
| （分配準備積立金） | 1,445,899 | 4,732,744 |
| 元本等合計 | 316,428,409 | 997,250,545 |
| 純資産の部合計 | 316,428,409 | 997,250,545 |
| 負債・純資産合計 | 316,602,786 | 997,948,937 |
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