三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/21-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,544 | 35,778 |
| コール・ローン | 4,541,348 | 548,014 |
| 親投資信託受益証券 | 2,756,587,579 | 3,167,393,913 |
| 未収入金 | 213,608 | 4,163,831 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 2,761,385,079 | 3,172,141,543 |
| 資産の部合計 | 2,761,385,079 | 3,172,141,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,787,913 | 6,485,386 |
| 未払受託者報酬 | 140,375 | 165,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,544,627 | 1,823,348 |
| その他未払費用 | 49,050 | 57,922 |
| 流動負債計 | 6,521,965 | 8,532,365 |
| 負債の部合計 | 6,521,965 | 8,532,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,124,129,112 | 3,718,237,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -369,265,998 | -554,628,716 |
| （分配準備積立金） | 36,969,940 | 33,714,677 |
| 元本等合計 | 2,754,863,114 | 3,163,609,178 |
| 純資産の部合計 | 2,754,863,114 | 3,163,609,178 |
| 負債・純資産合計 | 2,761,385,079 | 3,172,141,543 |
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