三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドの貸借対照表

【提出】
2020年3月12日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月17日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,028,521
流動資産計1,028,521
資産の部合計1,028,521
負債の部
流動負債
未払受託者報酬140
未払委託者報酬551
流動負債計691
負債の部合計691
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）27,830
元本等合計1,027,830
純資産の部合計1,027,830
負債・純資産合計1,028,521

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