三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/18-2025/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,985 | 24,346 |
| コール・ローン | 4,497,690 | 3,559,092 |
| 親投資信託受益証券 | 3,471,263,854 | 5,158,617,231 |
| 未収入金 | － | 6,105,889 |
| 流動資産計 | 3,475,800,529 | 5,168,306,558 |
| 資産の部合計 | 3,475,800,529 | 5,168,306,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,522,104 | 9,657,807 |
| 未払受託者報酬 | 341,055 | 511,857 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,535 | 3,071,400 |
| その他未払費用 | 76,658 | 115,080 |
| 流動負債計 | 6,986,352 | 13,356,144 |
| 負債の部合計 | 6,986,352 | 13,356,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,666,492,968 | 3,678,338,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,321,209 | 1,476,611,762 |
| （分配準備積立金） | 302,669,576 | 615,474,278 |
| 元本等合計 | 3,468,814,177 | 5,154,950,414 |
| 純資産の部合計 | 3,468,814,177 | 5,154,950,414 |
| 負債・純資産合計 | 3,475,800,529 | 5,168,306,558 |
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