半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
③【収益率の推移】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
| 収益率(%) | |
| 第2期 | 4.1 |
| 第3期(中間期) | 3.2 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド
| 2021年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 72,494,251,280 | 44.44 |
| フランス | 16,174,504,842 | 9.91 | |
| イタリア | 15,561,245,409 | 9.54 | |
| ドイツ | 12,005,251,440 | 7.36 | |
| イギリス | 10,620,704,908 | 6.51 | |
| スペイン | 9,583,987,394 | 5.87 | |
| ベルギー | 3,948,581,587 | 2.42 | |
| オーストラリア | 3,458,103,990 | 2.12 | |
| カナダ | 3,308,988,840 | 2.03 | |
| オランダ | 3,294,238,327 | 2.02 | |
| オーストリア | 2,477,741,992 | 1.52 | |
| アイルランド | 1,325,813,238 | 0.81 | |
| メキシコ | 1,300,011,931 | 0.80 | |
| フィンランド | 1,093,856,514 | 0.67 | |
| ポーランド | 1,021,831,207 | 0.63 | |
| デンマーク | 833,672,124 | 0.51 | |
| マレーシア | 785,131,288 | 0.48 | |
| イスラエル | 751,783,503 | 0.46 | |
| シンガポール | 698,498,344 | 0.43 | |
| スウェーデン | 583,018,049 | 0.36 | |
| ノルウェー | 403,467,370 | 0.25 | |
| 小計 | 161,724,683,577 | 99.14 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,408,342,055 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 163,133,025,632 | 100.00 | |
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