三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 291,399 | 86,975 |
| コール・ローン | 17,497,787 | 16,045,740 |
| 親投資信託受益証券 | 17,724,926,641 | 33,053,289,877 |
| 流動資産計 | 17,742,715,827 | 33,069,422,592 |
| 資産の部合計 | 17,742,715,827 | 33,069,422,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,770,375 | 16,085,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,286 | 3,217,582 |
| 未払委託者報酬 | 8,054,008 | 11,245,540 |
| その他未払費用 | 519,663 | 643,423 |
| 流動負債計 | 28,076,332 | 31,192,339 |
| 負債の部合計 | 28,076,332 | 31,192,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,606,613,860 | 12,165,970,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,108,025,635 | 20,872,259,922 |
| （分配準備積立金） | 3,311,018,687 | 8,902,820,497 |
| 元本等合計 | 17,714,639,495 | 33,038,230,253 |
| 純資産の部合計 | 17,714,639,495 | 33,038,230,253 |
| 負債・純資産合計 | 17,742,715,827 | 33,069,422,592 |
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