半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2019年12月 2日現在) | 第2期中間計算期間 (2020年 6月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 607 |
| コール・ローン | - | 475 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,775 | 127,424,631 |
| 流動資産合計 | 1,086,775 | 127,425,713 |
| 資産合計 | 1,086,775 | 127,425,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 638 |
| 未払受託者報酬 | 128 | 1,628 |
| 未払委託者報酬 | 499 | 9,545 |
| その他未払費用 | - | 436 |
| 流動負債合計 | 627 | 12,247 |
| 負債合計 | 627 | 12,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 126,114,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 86,148 | 1,298,610 |
| 元本等合計 | 1,086,148 | 127,413,466 |
| 純資産合計 | 1,086,148 | 127,413,466 |
| 負債純資産合計 | 1,086,775 | 127,425,713 |
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