有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月2日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 1年12月 2日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,984,124,159
コール・ローン	245,060,770
株式	221,190,960,865
投資証券	6,160,443,382
派生商品評価勘定	66,900,917
未収入金	9,126,399
未収配当金	388,775,579
差入委託証拠金	1,718,072,460
流動資産合計	232,763,464,531
資産合計	232,763,464,531
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,128,330
前受金	65,939,896
未払金	87,931,440
未払解約金	189,530,582
未払利息	469
その他未払費用	14,063
流動負債合計	344,544,780
負債合計	344,544,780
純資産の部
元本等
元本	59,882,488,969
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,536,430,782
元本等合計	232,418,919,751
純資産合計	232,418,919,751
負債純資産合計	232,763,464,531

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 令和 1年 6月28日 至 令和 1年12月 2日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(令和 1年12月 2日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		59,882,488,969口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.8813円
		(10,000口当たりの純資産額	38,813円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 令和 1年 6月28日 至 令和 1年12月 2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 1年12月 2日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(令和 1年12月 2日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,793,912,844	-	4,859,852,740	65,939,896
	SPMINI 1912	3,477,799,248	-	3,534,210,414	56,411,166
	DJ EUR 1912	822,222,666	-	827,733,882	5,511,216
	FTSE 1912	281,274,199	-	281,558,794	284,595
	SPI200 1912	212,616,731	-	216,349,650	3,732,919
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	242,985,191	-	243,152,500	△167,309
	米ドル	169,863,680	-	169,980,500	△116,820
	カナダドル	7,428,763	-	7,434,200	△5,437
	ユーロ	25,346,466	-	25,378,500	△32,034
	英ポンド	12,734,350	-	12,741,700	△7,350
	スイスフラン	7,672,280	-	7,671,300	980
	スウェーデンクローナ	2,291,471	-	2,292,000	△529
	ノルウェークローネ	595,442	-	594,500	942
	デンマーククローネ	1,293,064	-	1,293,600	△536
	オーストラリアドル	8,899,972	-	8,908,800	△8,828
	香港ドル	5,742,274	-	5,740,000	2,274
	シンガポールドル	801,860	-	801,900	△40
	イスラエルシュケル	315,569	-	315,500	69
合計		5,036,898,035	-	5,103,005,240	65,772,587

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 令和 1年 6月28日 至 令和 1年12月 2日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(令和 1年12月 2日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	51,205,007,755円
同期中における追加設定元本額	16,057,735,114円
同期中における一部解約元本額	7,380,253,900円
令和 1年12月 2日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	24,341,482,029円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	309,208,928円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,259,261,163円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	846,574,484円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	95,225,173円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,203,478円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,569,298円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	23,404,360円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	49,150,528円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	35,973,195円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	84,418,147円
外国株式指数ファンド	519,424,273円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	4,651,861,582円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	467,864,523円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	467,950,368円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	363,716,897円
イオン・バランス戦略ファンド	12,835,702円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	6,924,395円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	38,804,550円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	35,331,600円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	98,630,259円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	53,111,115円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	67,295,491円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	18,283,485円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	280,003円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	27,790円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	41,770円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	56,291円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,410,498,405円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	7,831,278円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	73,969,974円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,425,257,649円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,437,712,637円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,008,822,640円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	20,208,409円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	101,561,964円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	419,448円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	719,013,252円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	59,112,177円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	171,173,908円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	746,604,437円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	610,403,231円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,481,526,688円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	807,485円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	298,971,151円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	124,994,236円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	17,270,683円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	12,728,159円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	6,672,335円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	41,560,678円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	104,386,931円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	7,900,647円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	824,759,297円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	136,799,749円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	5,661,668,736円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	253,114,771円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	3,894,611,777円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	8,907,868円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	45,206,401円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	27,976,493円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	282,124,598円
合計	59,882,488,969円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APACHE CORPORATION	19,062	22.28	424,701.36
	BAKER HUGHES COMPANY	31,974	22.42	716,857.08
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,632	15.94	312,934.08
	CHENIERE ENERGY INC	11,747	60.54	711,163.38
	CHEVRON CORPORATION	98,472	117.13	11,534,025.36
	CONCHO RESOURCES INC	10,172	72.56	738,080.32
	CONOCOPHILLIPS	58,406	59.94	3,500,855.64
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,535	30.88	140,040.80
	DEVON ENERGY CORPORATION	21,054	21.89	460,872.06
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,933	77.34	613,538.22
	EOG RESOURCES INC	31,054	70.90	2,201,728.60
	EXXON MOBIL CORPORATION	220,825	68.13	15,044,807.25
	HALLIBURTON CO	44,317	20.99	930,213.83
	HESS CORPORATION	14,506	62.09	900,677.54
	HOLLYFRONTIER CORP	9,418	51.55	485,497.90
	KINDER MORGAN INC	109,144	19.61	2,140,313.84
	MARATHON OIL CORP	47,030	11.65	547,899.50
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	33,599	60.64	2,037,443.36
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	22,156	22.55	499,617.80
	NOBLE ENERGY INC	26,757	20.76	555,475.32
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	45,362	38.57	1,749,612.34
	ONEOK INC	20,930	71.05	1,487,076.50
	PHILLIPS 66	23,021	114.72	2,640,969.12
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,540	127.84	1,091,753.60
	SCHLUMBERGER LTD	73,674	36.20	2,666,998.80
	TARGA RESOURCES CORP	11,788	36.53	430,615.64
	TECHNIPFMC PLC	21,584	18.84	406,642.56
	VALERO ENERGY CORP	21,157	95.49	2,020,281.93
	WILLIAMS COS INC	61,445	22.72	1,396,030.40
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,470	236.33	2,710,705.10
	ALBEMARLE CORPORATION	6,316	65.38	412,940.08
	AMCOR PLC	82,302	10.26	844,418.52
	AVERY DENNISON CORP	4,859	130.37	633,467.83
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12,590	28.47	358,437.30
	BALL CORPORATION	16,125	66.06	1,065,217.50
	CELANESE CORPORATION	6,420	125.57	806,159.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,002	46.21	554,612.42
	CORTEVA INC	38,111	26.02	991,648.22
	CROWN HOLDINGS INC	6,863	75.90	520,901.70
	DOW INC	37,971	53.37	2,026,512.27
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,111	64.81	2,469,973.91
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,027	78.37	550,705.99
	ECOLAB INC	13,818	186.67	2,579,406.06
	FMC CORPORATION	6,676	97.96	653,980.96
	FREEPORT-MCMORAN INC	80,780	11.38	919,276.40
	INTERNATIONAL PAPER CO	19,140	46.34	886,947.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,871	141.23	687,931.33
	LINDE PLC	27,913	206.21	5,755,939.73
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,240	92.54	1,317,769.60
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,381	268.40	907,460.40
	MOSAIC CO/THE	18,584	19.05	354,025.20
	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	41,561	38.40	1,595,942.40
	NUCOR CORP	15,455	56.36	871,043.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,339	111.90	597,434.10
	PPG INDUSTRIES INC	11,972	128.84	1,542,472.48
	RPM INTERNATIONAL INC	7,603	73.73	560,569.19
	SEALED AIR CORP	7,895	37.73	297,878.35
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,429	583.13	2,582,682.77
	STEEL DYNAMICS,INC.	10,191	33.73	343,742.43
	VULCAN MATERIALS CO	6,698	141.87	950,245.26
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,475	68.68	101,303.00
	WESTROCK CO	13,034	40.33	525,661.22
	3M COMPANY	30,005	169.77	5,093,948.85
	ACUITY BRANDS INC	1,884	130.78	246,389.52
AERCAP HOLDINGS NV	7,090	61.81	438,232.90
ALLEGION PLC	4,764	120.03	571,822.92
AMETEK INC	12,190	99.01	1,206,931.90
ARCONIC INC	19,024	30.96	588,983.04
BOEING CO	27,992	366.18	10,250,110.56
CATERPILLAR INC	29,539	144.73	4,275,179.47
CUMMINS INC	7,944	182.86	1,452,639.84
DEERE & CO	15,270	168.05	2,566,123.50
DOVER CORP	7,949	111.48	886,154.52
EATON CORP PLC	21,454	92.50	1,984,495.00
EMERSON ELECTRIC CO	32,855	73.86	2,426,670.30
FASTENAL COMPANY	29,021	35.52	1,030,825.92
FLOWSERVE CORPORATION	6,650	48.70	323,855.00
FORTIVE CORP	16,143	72.17	1,165,040.31
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	6,450	63.26	408,027.00
GENERAL DYNAMICS CORP	13,117	181.74	2,383,883.58
GENERAL ELECTRIC CO	455,110	11.27	5,129,089.70
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,787	39.82	310,078.34
HEICO CORP	1,888	129.89	245,232.32
HEICO CORP-CLASS A	4,435	100.44	445,451.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	37,786	178.55	6,746,690.30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,107	251.67	530,268.69
IDEX CORP	3,839	162.74	624,758.86
ILLINOIS TOOL WORKS	17,193	174.33	2,997,255.69
INGERSOLL-RAND PLC	12,228	131.11	1,603,213.08
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,927	92.09	637,907.43
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	11,500	56.22	646,530.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	13,100	31.75	415,925.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	40,358	42.83	1,728,533.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,862	201.09	2,385,329.58
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,030	255.85	519,375.50
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	13,387	391.03	5,234,718.61
MASCO CORP	14,885	46.55	692,896.75
MIDDLEBY CORP	2,823	115.76	326,790.48
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,544	351.77	3,005,522.88
OWENS CORNING	6,518	67.06	437,097.08
PACCAR INC	17,567	81.37	1,429,426.79
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	6,505	198.79	1,293,128.95
PENTAIR PLC-REGISTERED	9,953	44.35	441,415.55
RAYTHEON COMPANY	14,783	217.42	3,214,119.86
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,002	195.84	1,175,431.68
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,265	360.37	1,897,348.05
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,506	51.49	489,463.94
SMITH(A.O.) CORP	7,157	48.40	346,398.80
SNAP-ON INC	3,221	160.46	516,841.66
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	5,137	86.99	446,867.63
STANLEY BLACK & DECKER INC	7,684	157.74	1,212,074.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,070	341.99	707,919.30
TEXTRON INC	11,803	46.24	545,770.72
TRANSDIGM GROUP INC	2,427	567.10	1,376,351.70
UNITED RENTALS INC	4,233	153.05	647,860.65
UNITED TECHNOLOGIES CORP	42,561	148.34	6,313,498.74
WABCO HOLDINGS INC	2,598	134.75	350,080.50
WABTEC CORP	9,231	78.57	725,279.67
WW GRAINGER INC	2,390	316.95	757,510.50
XYLEM INC	9,124	77.51	707,201.24
CINTAS CORP	4,507	257.06	1,158,569.42
COPART INC	10,456	89.00	930,584.00
COSTAR GROUP INC	1,853	612.86	1,135,629.58
EQUIFAX INC	6,127	139.64	855,574.28
IHS MARKIT LTD	19,257	72.65	1,399,021.05
MANPOWERGROUP	3,264	92.64	302,376.96
NIELSEN HOLDINGS PLC	18,026	19.55	352,408.30
REPUBLIC SERVICES INC	11,415	88.65	1,011,939.75
ROBERT HALF INTL INC	7,058	58.20	410,775.60
ROLLINS INC	6,451	35.85	231,268.35
TRANSUNION	9,497	86.31	819,686.07
VERISK ANALYTICS INC	7,884	147.48	1,162,732.32
WASTE CONNECTIONS INC	13,371	90.55	1,210,744.05
WASTE MANAGEMENT INC	22,639	112.91	2,556,169.49
AMERCO	390	362.22	141,265.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5,676	28.74	163,128.24
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,925	76.85	532,186.25
CSX CORPORATION	38,979	71.54	2,788,557.66
DELTA AIR LINES INC	8,299	57.31	475,615.69
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,513	74.76	711,191.88
FEDEX CORP	12,944	160.05	2,071,687.20
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,411	115.62	509,999.82
KANSAS CITY SOUTHERN	5,100	152.42	777,342.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	8,325	36.99	307,941.75
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,486	193.50	2,609,541.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,284	191.59	629,181.56
SOUTHWEST AIRLINES	6,316	57.64	364,054.24
UBER TECHNOLOGIES INC	9,385	29.60	277,796.00
UNION PACIFIC CORP	36,763	175.99	6,469,920.37
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,880	92.80	267,264.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	36,377	119.73	4,355,418.21
XPO LOGISTICS INC	4,716	82.69	389,966.04
APTIV PLC	13,074	93.88	1,227,387.12
AUTOLIV INC	4,001	81.72	326,961.72
BORGWARNER INC	12,075	42.05	507,753.75
FORD MOTOR COMPANY	198,706	9.06	1,800,276.36
GENERAL MOTORS CO	66,284	36.00	2,386,224.00
HARLEY-DAVIDSON INC	7,347	36.38	267,283.86
LEAR CORP	3,525	120.31	424,092.75
TESLA INC	7,173	329.94	2,366,659.62
CAPRI HOLDINGS LTD	6,229	37.14	231,345.06
D.R.HORTON INC	19,074	55.35	1,055,745.90
GARMIN LTD	6,739	97.69	658,332.91
HANESBRANDS INC	22,204	15.07	334,614.28
HASBRO INC	7,338	101.70	746,274.60
LEGGETT & PLATT INC	6,656	52.32	348,241.92
LENNAR CORP-CL A	15,664	59.65	934,357.60
LULULEMON ATHLETICA INC	5,615	225.69	1,267,249.35
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	139.37	399,016.31
NEWELL BRANDS INC	18,477	19.22	355,127.94
NIKE INC -CL B	65,251	93.49	6,100,315.99
NVR INC	173	3,791.89	655,996.97
POLARIS INC	2,467	97.70	241,025.90
PULTE GROUP INC	13,065	39.65	518,027.25
PVH CORP	3,303	96.96	320,258.88
RALPH LAUREN CORPORATION	3,315	107.34	355,832.10
TAPESTRY INC	14,712	26.89	395,605.68
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	8,634	18.89	163,096.26
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	8,291	17.30	143,434.30
VF CORP	17,117	88.54	1,515,539.18
WHIRLPOOL CORP	3,212	143.10	459,637.20
ARAMARK	13,242	43.64	577,880.88
CARNIVAL CORP	21,372	45.08	963,449.76
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,405	813.92	1,143,557.60
DARDEN RESTAURANTS INC	6,722	118.44	796,153.68
DOMINO'S PIZZA INC	2,219	294.30	653,051.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,021	105.00	1,472,205.00
LAS VEGAS SANDS CORP	17,634	62.75	1,106,533.50
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	14,352	140.36	2,014,446.72
MCDONALD'S CORPORATION	39,552	194.48	7,692,072.96
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	11,525	21.28	245,252.00
MGM MIRAGE	25,878	31.95	826,802.10
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	10,922	53.64	585,856.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,036	120.02	1,084,500.72
STARBUCKS CORP	62,970	85.43	5,379,527.10
VAIL RESORTS INC	2,038	242.67	494,561.46
WYNN RESORTS LTD	4,913	120.85	593,736.05
YUM! BRANDS INC	15,515	100.67	1,561,895.05
ACTIVISION BLIZZARD INC	41,089	54.83	2,252,909.87
ALPHABET INC-CL A	15,639	1,304.09	20,394,663.51
ALPHABET INC-CL C	16,320	1,304.96	21,296,947.20
ALTICE USA INC-A	6,300	25.58	161,154.00
CBS CORP-CL B	18,289	40.38	738,509.82
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	7,985	470.01	3,753,029.85
COMCAST CORP-CLASS A	237,462	44.15	10,483,947.30
DISCOVERY INC-A	7,075	32.94	233,050.50
DISCOVERY INC-C	18,283	30.52	557,997.16
DISH NETWORK CORP-RIGHTS	664	0.68	451.52
DISH NETWORK CORP.	12,273	34.17	419,368.41
ELECTRONIC ARTS INC	15,073	101.01	1,522,523.73
FACEBOOK INC-A	125,223	201.64	25,249,965.72
FOX CORPORATION-CLASS A	19,769	35.76	706,939.44
FOX CORPORATION-CLASS B	8,773	34.98	306,879.54
IAC/INTERACTIVECORP	3,974	222.70	885,009.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,626	22.40	439,622.40
LIBERTY BROADBAND-C	5,418	119.49	647,396.82
LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	22.55	190,141.60
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	21,079	21.50	453,198.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10,288	45.09	463,885.92
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	48.51	371,004.48
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	48.70	201,666.70
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	7,512	69.81	524,412.72
MATCH GROUP INC	3,732	70.48	263,031.36
NETFLIX INC	22,692	314.66	7,140,264.72
NEWS CORP-CLASS A	16,662	12.88	214,606.56
OMNICOM GROUP	11,898	79.48	945,653.04
PINTEREST INC- CLASS A	10,948	19.48	213,267.04
ROKU INC	4,624	160.37	741,550.88
SIRIUS XM HOLDINGS INC	81,768	6.98	570,740.64
SNAP INC-A	35,102	15.25	535,305.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	5,707	121.35	692,544.45
THE WALT DISNEY CO.	94,182	151.58	14,276,107.56
TRIPADVISOR INC-W/I	4,051	28.40	115,048.40
TWITTER INC	37,026	30.91	1,144,473.66
VIACOM INC-CLASS B	20,275	24.07	488,019.25
ZILLOW GROUP INC-C	5,320	39.15	208,278.00
ADVANCE AUTO PARTS	4,057	157.08	637,273.56
AMAZON.COM INC	21,921	1,800.80	39,475,336.80
AUTOZONE INC	1,248	1,177.92	1,470,044.16
BEST BUY COMPANY INC	13,082	80.64	1,054,932.48
BOOKING HOLDINGS INC	2,256	1,904.03	4,295,491.68
BURLINGTON STORES INC	3,749	225.00	843,525.00
CARMAX INC	8,427	97.26	819,610.02
DOLLAR GENERAL CORP	13,099	157.36	2,061,258.64
DOLLAR TREE INC	12,047	91.46	1,101,818.62
EBAY INC	41,983	35.52	1,491,236.16
EXPEDIA GROUP INC	7,538	101.66	766,313.08
GAP INC/THE	9,218	16.61	153,110.98
GENUINE PARTS CO	7,406	104.37	772,964.22
GRUBHUB INC	4,403	43.12	189,857.36
HOME DEPOT INC	57,288	220.51	12,632,576.88
KOHLS CORP	8,274	47.01	388,960.74
LKQ CORPORATION	15,922	35.28	561,728.16
LOWE'S COMPANIES INC	40,915	117.31	4,799,738.65
MERCADOLIBRE INC	2,251	580.58	1,306,885.58
NORDSTROM INC	4,756	38.17	181,536.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	3,969	442.28	1,755,409.32
ROSS STORES INC	18,632	116.15	2,164,106.80
TARGET CORP	27,081	125.01	3,385,395.81
TIFFANY & CO	5,541	133.80	741,385.80
TJX COMPANIES INC	62,529	61.13	3,822,397.77
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,117	94.44	577,689.48
ULTA BEAUTY INC	3,061	233.86	715,845.46
WAYFAIR INC-CLASS A	2,887	84.92	245,164.04
COSTCO WHOLESALE CORP	22,816	299.81	6,840,464.96
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	13,500	5.85	78,975.00
KROGER CO	40,905	27.34	1,118,342.70
SYSCO CORP	26,157	80.55	2,106,946.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	39,407	59.60	2,348,657.20
WALMART INC	74,217	119.09	8,838,502.53
ALTRIA GROUP INC	97,572	49.70	4,849,328.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,404	42.93	1,219,383.72
BROWN-FORMAN CORPORATION	15,620	67.82	1,059,348.40
BUNGE LIMITED	7,174	53.38	382,948.12
CAMPBELL SOUP CO	7,879	46.57	366,925.03
COCA-COLA CO/THE	212,612	53.40	11,353,480.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	12,575	50.46	634,534.50
CONAGRA BRANDS INC	24,639	28.87	711,327.93
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,046	186.06	1,683,098.76
GENERAL MILLS INC	32,584	53.32	1,737,378.88
HORMEL FOODS CORPORATION	14,939	44.53	665,233.67
INGREDION INC	3,320	83.17	276,124.40
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,768	105.09	606,159.12
KELLOGG CO	12,949	65.12	843,238.88
KRAFT HEINZ COMPANY	34,009	30.50	1,037,274.50
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,417	83.98	622,879.66
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,209	169.25	1,050,873.25
MOLSON COORS BREWING COMPANY	9,629	50.48	486,071.92
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	75,167	52.54	3,949,274.18
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	20,672	59.82	1,236,599.04
PEPSICO INC	72,524	135.83	9,850,934.92
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	80,763	82.93	6,697,675.59
THE HERSHEY COMPANY	7,514	148.16	1,113,274.24
TYSON FOODS INC-CL A	14,949	89.89	1,343,765.61
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,485	70.24	876,946.40
CLOROX COMPANY	6,458	148.23	957,269.34
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	43,353	67.82	2,940,200.46
COTY INC-CL A	16,985	11.54	196,006.90
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,834	195.47	2,313,191.98
KIMBERLY-CLARK CORP	18,379	136.34	2,505,792.86
PROCTER & GAMBLE CO	130,780	122.06	15,963,006.80
ABBOTT LABORATORIES	91,997	85.45	7,861,143.65
ABIOMED INC	2,288	196.18	448,859.84
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,854	277.34	1,068,868.36
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,993	87.91	702,664.63
ANTHEM INC	13,527	288.66	3,904,703.82
BAXTER INTERNATIONAL INC	24,576	81.97	2,014,494.72
BECTON DICKINSON & CO	14,104	258.50	3,645,884.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	71,882	43.25	3,108,896.50
CARDINAL HEALTH INC	15,114	55.03	831,723.42
CENTENE CORP	20,961	60.47	1,267,511.67
CERNER CORP	16,501	71.59	1,181,306.59
CIGNA CORPORATION	19,961	199.92	3,990,603.12
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,509	313.09	785,542.81
CVS HEALTH CORPORATION	67,717	75.27	5,097,058.59
DANAHER CORP	33,565	145.98	4,899,818.70
DAVITA INC	5,115	71.77	367,103.55
DENTSPLY SIRONA INC	11,864	56.54	670,790.56
DEXCOM INC	4,617	227.31	1,049,490.27
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,573	244.94	2,589,750.62
HCA HEALTHCARE INC	13,886	138.66	1,925,432.76
HENRY SCHEIN INC	7,559	68.90	520,815.10
HOLOGIC INC	13,592	51.32	697,541.44
HUMANA INC.	7,214	341.23	2,461,633.22
IDEXX LABORATORIES INC	4,361	251.58	1,097,140.38
INSULET CORP	3,486	185.70	647,350.20
INTUITIVE SURGICAL INC	6,108	592.90	3,621,433.20
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,995	172.29	860,588.55
MCKESSON CORP	9,632	144.64	1,393,172.48
MEDTRONIC PLC	70,394	111.39	7,841,187.66
QUEST DIAGNOSTICS	6,814	106.55	726,031.70
RESMED INC	7,271	149.60	1,087,741.60
STERIS PLC	4,287	151.14	647,937.18
STRYKER CORP	17,576	204.86	3,600,619.36
TELEFLEX INC	2,340	353.34	826,815.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	49,121	279.87	13,747,494.27
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	139.49	586,276.47
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,195	133.73	694,727.35
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,481	149.18	966,835.58
WELLCARE HEALTH PLANS INC	2,551	322.07	821,600.57
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,260	147.03	626,347.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,385	145.28	1,508,732.80
ABBVIE INC	76,817	87.73	6,739,155.41
AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,023	80.77	1,294,177.71
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,370	113.94	1,295,497.80
ALLERGAN PLC	17,411	184.94	3,219,990.34
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,613	117.14	657,506.82
AMGEN INC	31,456	234.72	7,383,352.32
BEIGENE LTD-ADR	1,977	203.29	401,904.33
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,328	369.38	490,536.64
BIOGEN INC	9,832	299.81	2,947,731.92
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,080	80.71	732,846.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	122,110	56.94	6,952,943.40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	17,964	27.71	497,782.44
ELI LILLY & CO	45,471	117.35	5,336,021.85
EXACT SCIENCES CORP	8,404	81.01	680,808.04
GILEAD SCIENCES INC	66,294	67.24	4,457,608.56
ILLUMINA INC	7,454	320.76	2,390,945.04
INCYTE CORP	9,243	94.16	870,320.88
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,760	63.96	432,369.60
IQVIA HOLDINGS INC	8,501	145.98	1,240,975.98
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	151.12	393,516.48
JOHNSON & JOHNSON	137,822	137.49	18,949,146.78
MERCK & CO. INC.	132,835	87.18	11,580,555.30
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,258	719.41	905,017.78
MYLAN NV	26,138	18.78	490,871.64
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,068	116.61	590,979.48
PERKINELMER INC	5,624	92.90	522,469.60
PERRIGO CO PLC	7,737	51.23	396,366.51
PFIZER INC	287,130	38.52	11,060,247.60
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,097	369.00	1,511,793.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC	4,481	112.49	504,067.69
SEATTLE GENETICS INC	5,726	120.35	689,124.10
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	56,969	10.42	593,616.98
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,776	313.95	6,522,625.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,196	221.75	2,926,213.00
WATERS CORP	3,523	222.07	782,352.61
ZOETIS INC	25,373	120.52	3,057,953.96
BANK OF AMERICA CORP	462,152	33.32	15,398,904.64
BB & T CORPORATION	38,838	54.72	2,125,215.36
CITIGROUP INC	118,413	75.12	8,895,184.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	23,242	38.46	893,887.32
COMERICA INC	8,806	70.41	620,030.46
EAST WEST BANCORP INC	8,825	45.82	404,361.50
FIFTH THIRD BANCORP	37,239	30.19	1,124,245.41
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,184	109.90	1,009,321.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,062	14.89	790,093.18
JPMORGAN CHASE & CO	166,908	131.76	21,991,798.08
KEYCORP	51,128	19.39	991,371.92
M & T BANK CORP	6,581	164.74	1,084,153.94
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	20,200	16.50	333,300.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	23,631	153.21	3,620,505.51
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	55,875	16.64	929,760.00
SIGNATURE BANK	2,508	123.36	309,386.88
SUNTRUST BANKS INC	22,505	70.84	1,594,254.20
SVB FINANCIAL GROUP	2,640	231.73	611,767.20
US BANCORP	78,877	60.03	4,734,986.31
WELLS FARGO & COMPANY	219,017	54.46	11,927,665.82
ZIONS BANCORPORATION	8,874	49.78	441,747.72
ALLY FINANCIAL INC	20,139	31.84	641,225.76
AMERICAN EXPRESS COMPANY	37,005	120.12	4,445,040.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,790	163.87	1,112,677.30
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	24.74	564,566.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	43,698	48.97	2,139,891.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	68,836	220.30	15,164,570.80
BLACKROCK INC	6,162	494.91	3,049,635.42
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	35,630	54.22	1,931,858.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	25,111	100.01	2,511,351.11
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,661	118.90	673,092.90
CME GROUP INC.	18,686	202.73	3,788,212.78
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,415	84.87	1,393,141.05
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	12,407	44.30	549,630.10
EATON VANCE CORP	5,530	47.17	260,850.10
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,939	259.65	503,461.35
FRANKLIN RESOURCES INC	17,818	27.49	489,816.82
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,970	221.35	3,756,309.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,592	94.17	2,692,508.64
INVESCO LIMITED	18,328	17.56	321,839.68
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	12,885	20.90	269,296.50
KKR & CO INC -A	24,824	29.49	732,059.76
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,912	403.82	772,103.84
MOODY'S CORP	8,653	226.67	1,961,375.51
MORGAN STANLEY	63,976	49.48	3,165,532.48
MSCI INC-A	4,294	259.19	1,112,961.86
NASDAQ INC	6,566	104.80	688,116.80
NORTHERN TRUST CORP	10,486	107.24	1,124,518.64
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,426	89.82	577,183.32
S&P GLOBAL INC	12,894	264.65	3,412,397.10
SCHWAB (CHARLES) CORP	60,925	49.50	3,015,787.50
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,655	64.53	493,977.15
STATE STREET CORP	18,922	75.10	1,421,042.20
SYNCHRONY FINANCIAL	31,458	37.41	1,176,843.78
T ROWE PRICE GROUP INC	11,991	123.56	1,481,607.96
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	14,028	51.83	727,071.24
VOYA FINANCIAL INC	7,308	58.28	425,910.24
AFLAC INC	37,801	54.84	2,073,006.84
ALLEGHANY CORPORATION	805	780.04	627,932.20
ALLSTATE CORP	16,891	111.35	1,880,812.85
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	109.71	388,263.69
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	46,438	52.66	2,445,425.08
AON PLC	12,196	203.61	2,483,227.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	20,476	41.97	859,377.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,394	93.27	876,178.38
ASSURANT INC	3,114	132.87	413,757.18
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8,199	45.02	369,118.98
BROWN & BROWN INC	14,075	37.74	531,190.50
CHUBB LTD	23,926	151.48	3,624,310.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,858	107.05	841,198.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	169.30	218,058.40
EVEREST RE GROUP LTD	2,065	271.26	560,151.90
FNF GROUP	13,937	47.63	663,819.31
GLOBE LIFE INC	5,900	102.76	606,284.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,331	61.86	1,133,955.66
LINCOLN NATIONAL CORP	11,217	59.05	662,363.85
LOEWS CORPORATION	13,914	50.90	708,222.60
MARKEL CORP	702	1,135.55	797,156.10
MARSH & MCLENNAN COS	25,929	108.07	2,802,147.03
METLIFE INC	40,962	49.91	2,044,413.42
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,124	55.10	778,232.40
PROGRESSIVE CORP	29,612	73.05	2,163,156.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,587	93.62	1,927,354.94
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,022	165.46	500,020.12
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,239	188.33	421,670.87
TRAVELERS COS INC(THE)	13,281	136.72	1,815,778.32
UNUM GROUP	9,769	30.74	300,299.06
W.R.BERKLEY CORPORATION	7,428	68.00	505,104.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,553	196.44	1,287,271.32
CBRE GROUP INC-A	16,199	57.02	923,666.98
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	21,818	133.66	2,916,193.88
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	5.50	287,650.00
JONES LANG LASALLE INC	2,618	166.33	435,451.94
SBA COMMUNICATIONS CORP	5,743	236.47	1,358,047.21
ACCENTURE PLC-CL A	33,117	201.16	6,661,815.72
ADOBE INC	25,305	309.53	7,832,656.65
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,321	87.12	724,925.52
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,222	106.91	237,554.02
ANSYS INC	4,256	254.69	1,083,960.64
AUTODESK INC	11,164	180.90	2,019,567.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	22,908	170.78	3,912,228.24
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	8,792	63.01	553,983.92
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,163	72.76	593,939.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	5,889	123.71	728,528.19
CADENCE DESIGN SYS INC	14,250	70.25	1,001,062.50
CDK GLOBAL INC	7,488	53.55	400,982.40
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6,598	117.88	777,772.24
CITRIX SYSTEMS INC	6,676	112.81	753,119.56
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	28,867	64.11	1,850,663.37
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,311	122.55	283,213.05
DOCUSIGN INC	5,401	71.21	384,605.21
DROPBOX INC-CLASS A	10,565	18.49	195,346.85
DXC TECHNOLOGY CO	15,824	37.33	590,709.92
EPAM SYSTEMS INC	3,084	211.85	653,345.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	32,001	138.15	4,420,938.15
FISERV INC	30,614	116.24	3,558,571.36
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	306.92	1,341,547.32
FORTINET INC	7,360	105.11	773,609.60
GARTNER INC	4,568	160.46	732,981.28
GLOBAL PAYMENTS INC	15,963	181.10	2,890,899.30
GODADDY INC - CLASS A	8,905	66.38	591,113.90
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,792	121.83	583,809.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	46,010	134.45	6,186,044.50
INTUIT INC	13,775	258.89	3,566,209.75
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,915	151.94	594,845.10
LEIDOS HOLDINGS INC	6,947	90.84	631,065.48
MASTERCARD INC-CL A	46,953	292.23	13,721,075.19
MICROSOFT CORP	377,980	151.38	57,218,612.40
MONGODB INC	1,890	148.70	281,043.00
NORTONLIFELOCK INC	31,347	24.90	780,540.30
OKTA INC	5,270	129.78	683,940.60
ORACLE CORPORATION	122,640	56.14	6,885,009.60
PALO ALTO NETWORKS INC	4,867	227.22	1,105,879.74
PAYCHEX INC	16,401	86.12	1,412,454.12
PAYCOM SOFTWARE INC	2,522	276.81	698,114.82
PAYPAL HOLDINGS INC	57,971	108.01	6,261,447.71
PTC INC	5,462	76.60	418,389.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A	4,101	172.47	707,299.47
SABRE CORP	13,930	22.43	312,449.90
SALESFORCE.COM,INC.	43,147	162.89	7,028,214.83
SERVICENOW INC	9,978	283.04	2,824,173.12
SPLUNK INC	7,614	149.22	1,136,161.08
SQUARE INC-A	17,051	69.12	1,178,565.12
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,546	60.05	693,337.30
SYNOPSYS INC	7,601	141.04	1,072,045.04
TWILIO INC-A	5,649	103.28	583,428.72
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,223	290.17	645,047.91
VERISIGN INC	5,439	190.74	1,037,434.86
VISA INC	90,236	184.51	16,649,444.36
VMWARE INC	4,194	155.62	652,670.28
WESTERN UNION COMPANY	21,840	26.88	587,059.20
WIX.COM LTD	2,419	120.89	292,432.91
WORKDAY INC-CLASS A	8,894	179.12	1,593,093.28
AMPHENOL CORPORATION -CL A	15,148	104.00	1,575,392.00
APPLE INC	235,469	267.25	62,929,090.25
ARISTA NETWORKS INC	2,720	195.13	530,753.60
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	79.64	328,913.20
CDW CORP/DE	7,404	135.05	999,910.20
CISCO SYSTEMS INC	224,197	45.31	10,158,366.07
COGNEX CORP	8,698	50.18	436,465.64
CORNING INC	39,793	29.04	1,155,588.72
DELL TECHNOLOGIES INC-C	7,900	48.49	383,071.00
F5 NETWORKS INC	3,504	145.71	510,567.84
FLEX LTD	23,204	11.87	275,431.48
FLIR SYSTEMS INC	6,867	53.56	367,796.52
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	67,905	15.83	1,074,936.15
HP INC	76,380	20.08	1,533,710.40
IPG PHOTONICS CORP	1,776	142.09	252,351.84
JUNIPER NETWORKS INC	17,460	25.06	437,547.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,542	107.03	1,021,280.26
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,356	167.30	1,397,958.80
NETAPP INC	12,523	60.59	758,768.57
SEAGATE TECHNOLOGY	12,634	59.68	753,997.12
TE CONNECTIVITY LTD	17,082	92.71	1,583,672.22
TRIMBLE INC	12,759	40.53	517,122.27
WESTERN DIGITAL CORP	14,857	50.33	747,752.81
XEROX HOLDINGS CORP	9,697	38.93	377,504.21
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,737	250.94	686,822.78
AT&T INC	381,980	37.38	14,278,412.40
CENTURYLINK INC	49,758	14.49	720,993.42
SPRINT CORP	36,740	5.92	217,500.80
T-MOBILE US INC	17,328	78.55	1,361,114.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	216,321	60.24	13,031,177.04
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	11,946	34.24	409,031.04
AES CORPORATION	33,656	18.91	636,434.96
ALLIANT ENERGY CORP	13,283	53.00	703,999.00
AMEREN CORPORATION	12,454	74.33	925,705.82
AMERICAN ELECTRIC POWER	26,377	91.35	2,409,538.95
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,154	121.03	1,107,908.62
AQUA AMERICA INC	12,653	44.27	560,148.31
ATMOS ENERGY CORP	6,436	106.96	688,394.56
CENTERPOINT ENERGY INC	25,464	24.56	625,395.84
CMS ENERGY CORPORATION	15,038	61.30	921,829.40
CONSOLIDATED EDISON INC	18,005	86.89	1,564,454.45
DOMINION ENERGY INC	43,524	83.11	3,617,279.64
DTE ENERGY COMPANY	9,290	124.94	1,160,692.60
DUKE ENERGY CORP	37,518	88.17	3,307,962.06
EDISON INTERNATIONAL	17,941	69.10	1,239,723.10
ENTERGY CORP	10,703	116.39	1,245,722.17
EVERGY INC	12,378	63.27	783,156.06
EVERSOURCE ENERGY	17,595	82.64	1,454,050.80
EXELON CORP	49,234	44.40	2,185,989.60
FIRSTENERGY CORP	26,948	47.69	1,285,150.12
NEXTERA ENERGY INC	24,938	233.82	5,831,003.16
NISOURCE INC	18,919	26.45	500,407.55
NRG ENERGY INC	13,547	39.73	538,222.31
OGE ENERGY CORP	11,680	42.06	491,260.80
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,996	87.39	523,990.44
PPL CORPORATION	36,597	34.03	1,245,395.91
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	25,629	59.31	1,520,055.99
SEMPRA ENERGY	13,913	147.27	2,048,967.51
SOUTHERN CO	54,470	61.99	3,376,595.30
UGI CORPORATION	10,588	43.55	461,107.40
VISTRA ENERGY CORP	18,354	26.53	486,931.62
WEC ENERGY GROUP INC	15,995	88.65	1,417,956.75
XCEL ENERGY INC	26,098	61.49	1,604,766.02
ADVANCED MICRO DEVICES	55,256	39.15	2,163,272.40
ANALOG DEVICES INC	18,750	112.95	2,117,812.50
APPLIED MATERIALS INC	47,467	57.90	2,748,339.30
BROADCOM INC	20,560	316.21	6,501,277.60
INTEL CORP	231,361	58.05	13,430,506.05
KLA CORPORATION	8,195	163.86	1,342,832.70
LAM RESEARCH CORP	7,602	266.83	2,028,441.66
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	31,750	26.37	837,247.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,814	56.67	782,839.38
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,065	94.54	1,140,625.10
MICRON TECHNOLOGY INC	58,801	47.51	2,793,635.51
NVIDIA CORP	30,053	216.74	6,513,687.22
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,993	115.58	1,732,890.94
ON SEMICONDUCTOR CORP	20,912	21.47	448,980.64
QORVO INC	6,042	104.21	629,636.82
QUALCOMM INC	63,277	83.55	5,286,793.35
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,757	98.30	860,813.10
TERADYNE INC	9,842	62.59	616,010.78
TEXAS INSTRUMENTS INC	48,697	120.21	5,853,866.37
XILINX INC	12,876	92.78	1,194,635.28
米ドル 小計		15,614,280		1,396,454,502.21
				(153,163,129,802)
カナダドル	CAMECO CORP	16,384	12.10	198,246.40
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	62,867	37.11	2,332,994.37
	CENOVUS ENERGY INC	54,018	11.74	634,171.32
	ENBRIDGE INC	104,247	50.30	5,243,624.10
	ENCANA CORP	66,377	5.21	345,824.17
	HUSKY ENERGY INC	14,553	9.67	140,727.51
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	33.26	432,346.74
	INTER PIPELINE LTD	25,248	22.00	555,456.00
	KEYERA CORP	11,374	32.41	368,631.34
	PARKLAND FUEL CORP	7,666	47.22	361,988.52
	PEMBINA PIPELINE CORP	27,411	46.38	1,271,322.18
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,038	13.70	123,820.60
	SUNCOR ENERGY INC	81,480	41.43	3,375,716.40
	TC ENERGY CORP	48,116	67.20	3,233,395.20
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	11,905	78.92	939,542.60
	BARRICK GOLD CORP	93,270	22.18	2,068,728.60
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	9,178	56.81	521,402.18
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	12.15	384,814.80
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	9,493	130.67	1,240,450.31
	KINROSS GOLD CORP	63,501	5.74	364,495.74
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	11,329	55.79	632,044.91
	LUNDIN MINING CORP	28,209	7.19	202,822.71
	METHANEX CORPORATION	2,452	49.43	121,202.36
	NUTRIEN LTD	30,042	62.70	1,883,633.40
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	24,814	20.80	516,131.20
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	57.77	165,973.21
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	24,695	36.50	901,367.50
	BOMBARDIER INC 'B'	75,852	1.97	149,428.44
	CAE INC	12,891	35.69	460,079.79
	WSP GLOBAL INC	6,393	85.73	548,071.89
	THOMSON REUTERS CORP	11,002	92.88	1,021,865.76
	AIR CANADA	5,737	50.05	287,136.85
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,223	120.61	4,489,466.03
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,090	314.57	2,230,301.30
	MAGNA INTERNATIONAL INC	16,621	73.18	1,216,324.78
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	39.00	353,574.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,035	87.27	1,137,564.45
	STARS GROUP INC/THE	14,575	31.83	463,922.25
	QUEBECOR INC -CL B	9,953	32.94	327,851.82
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,532	27.45	728,303.40
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,540	154.76	547,850.40
	DOLLARAMA INC	14,542	48.59	706,595.78
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	46,234	43.46	2,009,329.64
	EMPIRE CO LTD A	7,235	35.57	257,348.95
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,539	71.60	611,392.40
	METRO INC	14,249	58.18	829,006.82
	WESTON (GEORGE) LTD	4,281	108.04	462,519.24
	SAPUTO INC	13,425	40.15	539,013.75
	AURORA CANNABIS INC	28,563	3.32	94,829.16
	BAUSCH HEALTH COS INC	19,049	37.52	714,718.48
	CANOPY GROWTH CORP	11,251	24.51	275,762.01
	CRONOS GROUP INC	8,026	9.03	72,474.78
	BANK OF MONTREAL	33,657	102.22	3,440,418.54
	BANK OF NOVA SCOTIA	62,983	74.94	4,719,946.02
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	22,547	115.46	2,603,276.62
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,993	71.15	1,209,051.95
	ROYAL BANK OF CANADA	75,390	108.73	8,197,154.70
	TORONTO-DOMINION BANK	95,034	76.59	7,278,654.06
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	46,422	76.85	3,567,530.70
	CI FINANCIAL CORP	11,041	20.92	230,977.72
	IGM FINANCIAL INC	6,433	38.20	245,740.60
	ONEX CORPORATION	4,217	79.10	333,564.70
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	600.01	835,813.93
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	33.45	474,990.00
IA FINANCIAL CORP INC	4,851	68.00	329,868.00
INTACT FINANCIAL CORPORATION	7,058	136.97	966,734.26
MANULIFE FINANCIAL CORP	99,811	26.13	2,608,061.43
POWER CORP OF CANADA	14,595	32.24	470,542.80
POWER FINANCIAL CORP	16,201	32.48	526,208.48
SUN LIFE FINANCIAL INC	30,089	60.61	1,823,694.29
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,546	21.58	141,262.68
BLACKBERRY LIMITED	25,993	7.33	190,528.69
CGI INC-CL A	12,438	110.07	1,369,050.66
CONSTELLATION SOFTWARE	1,106	1,420.01	1,570,531.06
OPEN TEXT CORPORATION	13,665	57.83	790,246.95
SHOPIFY INC-CLASS A	5,177	445.45	2,306,094.65
BCE INC	8,379	63.94	535,753.26
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,323	64.42	1,180,367.66
TELUS CORPORATION	7,611	50.15	381,691.65
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	30,273	18.63	563,985.99
ALTAGAS LTD	17,347	19.70	341,735.90
ATCO LTD-CLASS I	3,030	50.39	152,681.70
CANADIAN UTILITIES LIMITED	7,344	39.06	286,856.64
EMERA INC	13,403	54.62	732,071.86
FORTIS INC	21,905	52.04	1,139,936.20
HYDRO ONE LTD	15,052	25.02	376,601.04
カナダドル 小計		2,080,622		101,017,231.93
				(8,346,043,702)
ユーロ	ENI SPA	130,479	13.71	1,789,389.00
	GALP ENERGIA SGPS S.A	24,155	14.77	356,890.12
	NESTE OYJ	22,758	30.68	698,215.44
	OMV AG	7,781	51.74	402,588.94
	REPSOL SA	73,682	14.29	1,052,915.78
	TENARIS S.A.	25,963	9.65	250,594.87
	TOTAL SA	126,064	47.64	6,005,688.96
	VOPAK	3,130	48.39	151,460.70
	AIR LIQUIDE SA	24,407	123.05	3,003,281.35
	AKZO NOBEL	12,200	86.92	1,060,424.00
	ARCELORMITTAL	35,989	15.52	558,837.19
	ARKEMA	3,250	94.06	305,695.00
	BASF SE	48,160	68.22	3,285,475.20
	COVESTRO AG	8,053	42.50	342,252.50
	CRH PLC	40,685	34.73	1,412,990.05
	EVONIK INDUSTRIES AG	11,836	26.34	311,760.24
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	39.20	132,104.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,350	67.10	560,285.00
	KONINKLIJKE DSM NV	9,200	116.30	1,069,960.00
	LANXESS	4,409	60.50	266,744.50
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,441	32.20	368,400.20
	SOLVAY SA	3,758	104.00	390,832.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	24,709	12.20	301,449.80
	SYMRISE AG	6,524	88.04	574,372.96
	THYSSENKRUPP AG	19,367	11.38	220,396.46
	UMICORE	11,350	38.98	442,423.00
	UPM-KYMMENE OYJ	29,092	30.32	882,069.44
	VOESTALPINE AG	5,079	24.05	122,149.95
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,575	35.33	514,934.75
	AIRBUS SE	30,025	133.40	4,005,335.00
	ALSTOM RGPT	9,668	39.58	382,659.44
	ANDRITZ AG	3,728	35.40	131,971.20
	BOUYGUES SA	11,049	37.08	409,696.92
	BRENNTAG AG	9,172	48.41	444,016.52
	CNH INDUSTRIAL NV	57,033	9.72	554,817.02
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	25,583	36.75	940,175.25
	DASSAULT AVIATION SA	172	1,235.00	212,420.00
	EIFFAGE SA	4,641	99.10	459,923.10
	FERROVIAL SA	23,114	26.95	622,922.30
	FERROVIAL SA-RIGHTS	23,114	0.42	9,714.81
	GEA GROUP AG	8,178	29.17	238,552.26
	HOCHTIEF AG	825	111.50	91,987.50
	KINGSPAN GROUP PLC	7,632	48.92	373,357.44
	KION GROUP AG	3,179	60.22	191,439.38
	KNORR-BREMSE AG	2,138	88.28	188,742.64
	KONE OYJ-B	18,260	56.82	1,037,533.20
	LEGRAND SA	14,350	71.68	1,028,608.00
	LEONARDO SPA	18,310	10.61	194,360.65
	METSO OYJ	5,880	34.80	204,624.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,856	245.90	702,290.40
	PRYSMIAN SPA	11,926	20.69	246,748.94
	SAFRAN SA	17,196	148.45	2,552,746.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,565	87.60	2,502,294.00
	SIEMENS AG-REG	40,298	117.12	4,719,701.76
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	11,482	14.48	166,316.77
	THALES SA	5,403	88.92	480,434.76
	VINCI S.A.	26,415	98.98	2,614,556.70
	WARTSILA OYJ-B SHARES	18,903	9.13	172,697.80
	BUREAU VERITAS SA	17,235	23.76	409,503.60
	EDENRED	12,139	45.05	546,861.95
	RANDSTAD NV	4,694	52.86	248,124.84
	TELEPERFORMANCE	2,970	215.00	638,550.00
	WOLTERS KLUWER-CVA	14,924	65.16	972,447.84
	AENA SME SA	3,741	166.70	623,624.70
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	177.50	238,915.00
ATLANTIA SPA	26,501	20.12	533,200.12
BOLLORE	39,433	3.88	153,000.04
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,260	17.22	159,457.20
DEUTSCHE POST AG-REG	51,919	33.84	1,756,938.96
FRAPORT AG	1,856	77.32	143,505.92
GETLINK	22,311	15.31	341,581.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,789	73.30	1,230,633.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,508	56.00	140,448.00
CONTINENTAL AG	5,578	118.60	661,550.80
DAIMLER AG	48,407	51.20	2,478,438.40
FAURECIA	3,127	48.14	150,533.78
FERRARI NV	6,579	153.40	1,009,218.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	59,491	13.42	798,369.22
MICHELIN (CGDE)-B	8,746	108.90	952,439.40
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	24.56	135,251.92
PIRELLI & C SPA	17,484	5.15	90,042.60
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	7,765	67.18	521,652.70
PSA PEUGEOT CITROEN	32,147	21.92	704,662.24
RENAULT SA	8,830	43.45	383,707.65
VALEO SA	14,048	35.76	502,356.48
VOLKSWAGEN AG	1,984	173.15	343,529.60
VOLKSWAGEN AG PFD	9,410	175.48	1,651,266.80
ADIDAS AG	9,463	282.75	2,675,663.25
ESSILORLUXOTTICA	14,780	141.00	2,083,980.00
HERMES INTERNATIONAL	1,690	680.00	1,149,200.00
KERING	3,987	546.70	2,179,692.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,611	407.30	5,951,060.30
MONCLER SPA	7,711	39.77	306,666.47
PUMA SE	3,830	68.20	261,206.00
SEB SA	1,032	141.00	145,512.00
ACCOR SA	10,680	38.83	414,704.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,596	104.00	477,984.00
SODEXO	3,900	105.80	412,620.00
ALTICE NV -A W/I	37,625	5.40	203,250.25
AXEL SPRINGER SE-TEND	2,343	62.50	146,437.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	14.89	129,930.14
JC DECAUX SA	2,828	26.00	73,528.00
PUBLICIS GROUPE	10,736	39.94	428,795.84
SES	17,687	12.04	213,039.91
TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,181	40.96	89,333.76
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	5,215	55.10	287,346.50
VIVENDI SA	47,533	24.92	1,184,522.36
DELIVERY HERO SE	5,334	48.00	256,032.00
INDITEX	55,694	28.26	1,573,912.44
PROSUS NV	25,486	61.87	1,576,818.82
ZALANDO SE	8,284	39.10	323,904.40
CARREFOUR SA	35,128	14.98	526,217.44
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,833	39.94	73,210.02
COLRUYT NV	2,472	47.00	116,184.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	12,377	14.49	179,404.61
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	60,023	23.38	1,403,637.85
METRO AG	8,344	14.62	122,031.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,222	71.87	2,818,885.14
DANONE	31,976	74.72	2,389,246.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	36,148	8.28	299,486.18
HEINEKEN HOLDING NV	6,520	87.00	567,240.00
HEINEKEN NV	13,143	94.04	1,235,967.72
KERRY GROUP PLC-A	8,352	116.40	972,172.80
PERNOD-RICARD SA	11,091	166.70	1,848,869.70
REMY COINTREAU	1,273	116.90	148,813.70
BEIERSDORF AG	5,600	105.85	592,760.00
HENKEL AG & CO KGAA	5,742	87.80	504,147.60
HENKEL AG & CO KGAA	9,043	95.88	867,042.84
L'OREAL	12,957	258.70	3,351,975.90
UNILEVER NV	76,386	53.80	4,109,566.80
BIOMERIEUX	1,779	82.05	145,966.95
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,269	111.00	251,859.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	10,928	66.56	727,367.68
FRESENIUS SE & CO KGAA	21,162	49.64	1,050,481.68
KONINKLIJKE PHILIPS NV	46,965	42.14	1,979,339.92
SARTORIUS AG-VORZUG	1,804	191.30	345,105.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,711	44.02	383,458.22
BAYER AG	48,080	68.70	3,303,096.00
EUROFINS SCIENTIFIC	701	476.60	334,096.60
GALAPAGOS NV	2,318	178.85	414,574.30
GRIFOLS S.A.	17,072	31.01	529,402.72
IPSEN	1,498	102.50	153,545.00
MERCK KGAA	6,553	106.00	694,618.00
ORION OYJ	4,259	39.50	168,230.50
QIAGEN N.V.	13,803	38.86	536,384.58
RECORDATI SPA	4,578	38.07	174,284.46
SANOFI	59,320	84.51	5,013,133.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	144.10	224,075.50
UCB SA	7,209	73.56	530,294.04
ABN AMRO BANK NV-CVA	18,916	15.49	293,008.84
AIB GROUP PLC	36,918	2.97	109,646.46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	343,002	4.78	1,640,064.06
BANCO DE SABADELL SA	328,020	1.00	330,316.14
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO SANTANDER SA	852,250	3.53	3,014,408.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC	52,159	4.56	237,845.04
BANKIA SA	82,022	1.75	144,235.68
BANKINTER,S.A.	36,405	6.34	231,098.94
BNP PARIBAS	57,737	50.97	2,942,854.89
CAIXABANK	181,981	2.67	487,527.09
COMMERZBANK AG	46,644	5.26	245,394.08
CREDIT AGRICOLE SA	58,140	12.41	721,808.10
ERSTE GROUP BANK AG	16,973	32.50	551,622.50
FINECOBANK SPA	32,034	11.26	360,702.84
ING GROEP NV-CVA	203,129	10.44	2,121,479.27
INTESA SANPAOLO	779,261	2.30	1,792,689.93
KBC GROUPE SA	12,946	66.14	856,248.44
MEDIOBANCA SPA	26,782	10.15	271,837.30
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	5,505	21.31	117,311.55
SOCIETE GENERALE	41,025	28.56	1,171,674.00
UNICREDIT SPA	106,885	12.56	1,342,689.37
AMUNDI SA	3,955	68.70	271,708.50
DEUTSCHE BANK AG -REG	99,560	6.54	651,520.64
DEUTSCHE BOERSE AG	9,634	139.25	1,341,534.50
EURAZEO	1,792	61.85	110,835.20
EXOR NV	6,370	69.44	442,332.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,728	92.10	435,448.80
NATIXIS	45,362	3.79	172,058.06
WENDEL	1,082	122.30	132,328.60
AEGON NV	91,609	4.09	374,864.02
AGEAS	8,765	54.48	477,517.20
ALLIANZ SE-REG	22,062	217.35	4,795,175.70
ASSICURAZIONI GENERALI	58,634	18.53	1,086,488.02
AXA SA	102,803	24.69	2,538,720.08
CNP ASSURANCES	8,978	17.92	160,885.76
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,058	168.50	515,273.00
MAPFRE SA	46,367	2.55	118,653.15
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,693	260.60	2,004,795.80
NN GROUP NV	15,922	34.84	554,722.48
POSTE ITALIANE SPA	26,562	10.59	281,291.58
SAMPO OYJ-A SHS	23,650	36.70	867,955.00
SCOR SE	9,581	38.99	373,563.19
AROUNDTOWN SA	45,883	7.88	361,649.80
DEUTSCHE WOHNEN SE	18,144	35.45	643,204.80
VONOVIA SE	27,565	47.29	1,303,548.85
ADYEN NV	622	696.20	433,036.40
AMADEUS IT GROUP SA	22,251	72.30	1,608,747.30
ATOS SE	4,547	77.08	350,482.76
CAPGEMINI SA	8,059	107.35	865,133.65
DASSAULT SYSTEMES SA	6,666	143.00	953,238.00
SAP SE	50,988	123.48	6,295,998.24
WIRECARD AG	5,952	119.80	713,049.60
WORLDLINE SA	6,228	58.75	365,895.00
INGENICO S.A.	2,691	96.86	260,650.26
NOKIA OYJ	285,784	3.21	917,795.31
CELLNEX TELECOM SA	13,722	39.00	535,158.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	173,491	15.23	2,643,308.87
ELISA OYJ	8,333	48.51	404,233.83
ILIAD SA	1,016	115.55	117,398.80
KONINKLIJKE KPN NV	199,601	2.79	558,084.39
ORANGE S.A.	104,864	15.00	1,572,960.00
PROXIMUS SA	6,313	27.38	172,849.94
TELECOM ITALIA SPA	491,982	0.56	279,544.17
TELECOM ITALIA-RNC	251,378	0.55	140,520.30
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,394	2.77	111,931.77
TELEFONICA S.A.	240,639	6.95	1,672,922.32
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,861	30.75	210,975.75
E.ON SE	115,877	9.49	1,100,599.74
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	136,343	3.67	500,378.81
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	28,638	9.32	267,020.71
ENAGAS	10,471	22.61	236,749.31
ENDESA S.A.	18,336	24.68	452,532.48
ENEL SPA	420,215	6.85	2,880,994.04
ENGIE	96,233	14.36	1,381,905.88
FORTUM OYJ	24,444	21.39	522,857.16
IBERDROLA SA	319,860	8.92	2,855,710.08
NATURGY ENERGY GROUP SA	15,439	23.60	364,360.40
RED ELECTRICA CORPORATION SA	20,707	17.75	367,549.25
RWE AG	29,609	26.91	796,778.19
SNAM SPA	89,624	4.51	404,383.48
SUEZ	14,536	13.43	195,291.16
TERNA SPA	80,482	5.83	469,210.06
UNIPER SE	12,358	29.30	362,089.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,081	23.24	675,842.44
VERBUND AG	3,692	47.18	174,188.56
ASML HOLDING NV	21,891	247.00	5,407,077.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	65,563	19.38	1,271,135.44
STMICROELECTRONICS NV	37,627	22.30	839,082.10
ユーロ 小計		10,309,593		214,578,421.35
				(25,933,948,004)
英ポンド	BP PLC	1,055,848	4.80	5,070,182.09
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	223,729	22.11	4,946,648.19
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	194,456	21.89	4,257,614.12
	ANGLO AMERICAN PLC	55,953	20.26	1,133,887.54
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	8.68	168,730.52
	BHP GROUP PLC	107,097	17.10	1,831,358.70
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,482	49.80	372,603.60
	EVRAZ PLC	28,275	3.70	104,730.60
	GLENCORE PLC	556,703	2.43	1,357,798.61
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,074	28.74	289,526.76
	MONDI PLC	25,128	16.75	421,019.64
	RIO TINTO PLC	58,681	42.01	2,465,482.21
	ASHTEAD GROUP PLC	23,686	23.50	556,621.00
	BAE SYSTEMS PLC	170,608	5.73	978,266.27
	BUNZL PLC	17,064	21.23	362,268.72
	DCC PLC	4,734	66.08	312,822.72
	FERGUSON PLC	12,237	67.22	822,571.14
	MEGGITT PLC	36,960	6.43	237,652.80
	MELROSE INDUSTRIES PLC	246,349	2.29	565,617.30
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	86,917	7.11	618,501.37
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT	3,998,182	0.00	3,998.18
	SMITHS GROUP PLC	23,530	16.61	390,833.30
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,685	89.25	328,886.25
	WEIR GROUP PLC/THE	16,710	13.95	233,188.05
	EXPERIAN PLC	47,988	25.63	1,229,932.44
	G4S PLC	74,291	2.09	155,342.48
	INTERTEK GROUP PLC	8,184	55.16	451,429.44
	RELX PLC	102,984	18.73	1,928,890.32
	RENTOKIL INITIAL PLC	90,552	4.44	402,865.84
	EASYJET PLC	7,630	13.38	102,089.40
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	58,735	6.66	391,644.98
	BURBERRY GROUP PLC	23,066	21.04	485,308.64
	PERSIMMON PLC	16,916	25.58	432,711.28
	TAYLOR WIMPEY PLC	147,698	1.74	257,363.76
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	5,336	45.86	244,708.96
	CARNIVAL PLC	8,091	32.53	263,200.23
	COMPASS GROUP PLC	82,693	18.94	1,566,618.88
	GVC HOLDINGS PLC	23,842	8.51	203,038.47
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	9,704	50.07	485,879.28
	TUI AG-DI	17,636	10.63	187,558.86
	WHITBREAD PLC	6,801	46.01	312,914.01
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,053	5.62	236,337.86
	INFORMA PLC	69,099	7.91	546,849.48
	ITV PLC	215,062	1.45	312,054.96
	PEARSON PLC	39,623	6.46	256,202.31
	WPP PLC	63,987	10.00	640,189.93
	JD SPORTS FASHION PLC	28,860	7.60	219,509.16
	KINGFISHER PLC	109,678	2.09	230,214.12
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	124,749	1.94	242,449.68
	NEXT PLC	7,669	67.58	518,271.02
	OCADO GROUP PLC	22,177	13.25	293,845.25
	SAINSBURY (J) PLC	112,814	2.14	241,760.40
	TESCO PLC	516,090	2.29	1,183,910.46
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	146,235	1.98	289,984.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	25.69	430,846.99
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	117,896	30.60	3,607,617.60
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	25.79	224,476.16
	DIAGEO PLC	121,902	31.65	3,858,198.30
	IMPERIAL BRANDS PLC	49,659	17.03	845,792.08
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	36,620	60.66	2,221,369.20
	UNILEVER PLC	58,827	45.78	2,693,100.06
	NMC HEALTH PLC	6,833	25.09	171,439.97
	SMITH & NEPHEW PLC	44,355	17.31	767,785.05
	ASTRAZENECA PLC	68,127	74.58	5,080,911.66
GLAXOSMITHKLINE PLC	258,953	17.54	4,542,035.62
BARCLAYS PLC	926,091	1.71	1,588,616.50
HSBC HOLDINGS PLC	1,048,514	5.76	6,042,586.18
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,684,159	0.61	2,252,863.22
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	245,244	2.26	554,741.92
STANDARD CHARTERED PLC	141,577	6.97	987,357.99
3I GROUP PLC	49,338	10.71	528,409.98
HARGREAVES LANSDOWN PLC	14,431	18.55	267,695.05
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	15,953	68.72	1,096,290.16
M&G PLC	133,064	2.36	314,031.04
SCHRODERS PLC	6,213	32.99	204,966.87
ST JAMES'S PLACE PLC	31,966	10.88	347,949.91
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	123,263	3.16	390,620.44
ADMIRAL GROUP PLC	12,109	21.40	259,132.60
AVIVA PLC	198,601	4.03	801,950.83
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	3.05	193,284.60
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	302,263	2.80	849,056.76
PRUDENTIAL PLC	133,064	13.76	1,831,625.96
RSA INSURANCE GROUP PLC	52,295	5.51	288,354.63
AVEVA GROUP PLC	3,527	45.58	160,760.66
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	15,111	11.32	171,177.40
SAGE GROUP PLC/THE	62,038	7.53	467,642.44
HALMA PLC	21,166	21.06	445,755.96
BT GROUP PLC	454,248	1.91	870,157.46
VODAFONE GROUP PLC	1,367,398	1.53	2,097,041.57
CENTRICA PLC	254,915	0.80	204,492.81
NATIONAL GRID PLC	178,374	8.89	1,586,993.47
SEVERN TRENT PLC	14,466	22.43	324,472.38
SSE PLC	54,852	13.00	713,076.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,207	8.53	283,388.53
英ポンド 小計		19,643,153		92,711,951.59
				(13,127,085,225)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,101	20.66	208,686.66
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	525	620.50	325,762.50
	GIVAUDAN-REG	472	2,939.00	1,387,208.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	25,793	51.56	1,329,887.08
	SIKA AG	6,470	174.05	1,126,103.50
	ABB LTD	96,431	21.87	2,108,945.97
	GEBERIT AG-REG	1,999	536.80	1,073,063.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,299	239.20	310,720.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,322	249.30	578,874.60
	ADECCO GROUP AG-REG	7,019	61.82	433,914.58
	SGS SA	256	2,602.00	666,112.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,362	162.60	384,061.20
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	27,260	76.16	2,076,121.60
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,330	280.00	372,400.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	53.30	134,102.80
	DUFRY AG-REG	2,262	97.58	220,725.96
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	188	2,010.00	377,880.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	49	7,625.00	373,625.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	85,300.00	426,500.00
	NESTLE SA-REGISTERED	155,168	103.92	16,125,058.56
	ALCON INC	21,063	55.21	1,162,888.23
	SONOVA HOLDING AG	2,643	228.30	603,396.90
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	599	962.00	576,238.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,776	339.60	1,282,329.60
	NOVARTIS AG-REG SHS	112,401	92.06	10,347,636.06
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	36,331	308.20	11,197,214.20
	VIFOR PHARMA AG	2,638	178.30	470,355.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	129,608	13.10	1,698,512.84
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,666	47.08	596,315.28
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	78.90	147,306.30
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	973	843.20	820,433.60
	UBS GROUP AG	203,742	12.12	2,469,353.04
	BALOISE HOLDING AG	2,475	173.80	430,155.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,735	495.80	860,213.00
	SWISS RE AG	15,453	108.30	1,673,559.90
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,768	392.30	3,047,386.40
	SWISS PRIME SITE-REG	3,906	105.60	412,473.60
	TEMENOS GROUP AG-REG	3,650	151.70	553,705.00
	SWISSCOM AG-REG	1,431	517.60	740,685.60
スイスフラン 小計		908,552		69,129,911.96
				(7,575,947,051)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	11,380	295.20	3,359,376.00
	BOLIDEN AB	16,246	247.00	4,012,762.00
	ALFA LAVAL AB	13,939	235.60	3,284,028.40
	ASSA ABLOY AB-B	53,447	227.40	12,153,847.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	35,909	350.90	12,600,468.10
	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,787	309.60	6,126,055.20
	EPIROC AB-A	30,249	111.80	3,381,838.20
	EPIROC AB-B	16,107	107.65	1,733,918.55
	SANDVIK AB	60,999	174.15	10,622,975.85
	SKANSKA AB-B SHS	15,711	211.60	3,324,447.60
	SKF AB-B SHARES	20,607	182.90	3,769,020.30
	VOLVO AB-B SHS	79,515	148.05	11,772,195.75
	SECURITAS AB-B SHS	19,919	158.80	3,163,137.20
	ELECTROLUX AB-SER B	9,165	246.10	2,255,506.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	74.78	1,390,384.54
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	43,722	184.84	8,081,574.48
	ICA GRUPPEN AB	3,550	418.00	1,483,900.00
	SWEDISH MATCH AB	10,149	458.70	4,655,346.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	32,725	301.00	9,850,225.00
	NORDEA BANK ABP	170,474	67.83	11,563,251.42
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	88,798	82.12	7,292,091.76
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	77,668	94.00	7,300,792.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	45,921	124.70	5,726,348.70
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,266	222.10	1,391,678.60
	INVESTOR AB-B SHS	24,294	506.20	12,297,622.80
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	219.30	2,468,660.10
	KINNEVIK AB-REDEMPTION SHARE	11,257	58.20	655,157.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,134	379.60	1,189,666.40
	ERICSSON LM-B SHS	159,401	86.30	13,756,306.30
	HEXAGON AB-B SHS	13,203	541.40	7,148,104.20
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	2,694	428.40	1,154,109.60
	TELE2 AB-B SHS	29,159	141.30	4,120,166.70
	TELIA CO AB	126,963	41.45	5,262,616.35
スウェーデンクローナ 小計		1,282,208		188,347,580.10
				(2,158,463,267)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,392	264.30	1,425,105.60
	EQUINOR ASA	50,788	169.80	8,623,802.40
	NORSK HYDRO ASA	79,046	32.60	2,576,899.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,005	347.50	3,129,237.50
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,930	237.60	933,768.00
	MOWI ASA	22,242	228.60	5,084,521.20
	ORKLA ASA	33,915	89.26	3,027,252.90
	DNB ASA	51,078	154.80	7,906,874.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,066	173.45	1,919,397.70
	TELENOR ASA	39,602	168.20	6,661,056.40
ノルウェークローネ 小計		306,064		41,287,915.70
				(491,326,196)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	6,029	515.00	3,104,935.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	10,207	324.00	3,307,068.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	9,581	645.40	6,183,577.40
	ISS A/S	8,523	155.65	1,326,604.95
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	8,805.00	1,479,240.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	370	9,478.00	3,506,860.00
	DSV PANALPINA A S	11,675	738.40	8,620,820.00
	PANDORA A/S	4,763	273.00	1,300,299.00
	CARLSBERG AS-B	5,817	975.60	5,675,065.20
	COLOPLAST-B	6,052	801.20	4,848,862.40
	DEMANT A/S	4,455	207.50	924,412.50
	GENMAB A/S	3,294	1,580.00	5,204,520.00
	H LUNDBECK A/S	2,896	259.80	752,380.80
	NOVO NORDISK A/S-B	92,835	381.20	35,388,702.00
	DANSKE BANK A/S	32,789	91.56	3,002,160.84
	TRYG A/S	8,215	195.00	1,601,925.00
	ORSTED A/S	9,592	625.00	5,995,000.00
デンマーククローネ 小計		217,261		92,222,433.09
				(1,491,236,743)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	13,386	34.56	462,620.16
	OIL SEARCH LTD	70,573	7.44	525,063.12
	ORIGIN ENERGY LIMITED	89,306	8.70	776,962.20
	SANTOS LTD	91,657	8.15	747,004.55
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	7,659	22.32	170,948.88
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	50,121	34.51	1,729,675.71
	WORLEY LIMITED	13,384	15.00	200,760.00
	ALUMINA LTD	106,977	2.31	247,116.87
	BHP GROUP LTD	151,689	38.23	5,799,070.47
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,089	14.55	335,944.95
	BORAL LIMITED	75,397	5.14	387,540.58
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	70,101	9.73	682,082.73
	INCITEC PIVOT LTD	61,355	3.23	198,176.65
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,865	28.96	749,050.40
	NEWCREST MINING LIMITED	41,293	30.76	1,270,172.68
	ORICA LIMITED	17,981	23.78	427,588.18
	RIO TINTO LIMITED	19,754	96.90	1,914,162.60
	SOUTH32 LTD	294,667	2.70	795,600.90
	CIMIC GROUP LTD	4,062	33.64	136,645.68
	BRAMBLES LIMITED	88,389	12.55	1,109,281.95
	SEEK LIMITED	18,186	23.19	421,733.34
	AURIZON HOLDINGS LTD	86,884	5.78	502,189.52
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	45,831	7.30	334,566.30
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	29,141	33.92	988,462.72
	CROWN RESORTS LTD	21,863	12.91	282,251.33
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	44.03	116,679.50
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	104,040	4.79	498,351.60
	REA GROUP LTD	2,871	104.36	299,617.56
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	20,543	4.30	88,334.90
	WESFARMERS LIMITED	58,571	42.37	2,481,653.27
	COLES GROUP LIMITED	57,494	16.26	934,852.44
	WOOLWORTHS GROUP LTD	67,760	39.76	2,694,137.60
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	23,442	11.38	266,769.96
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,464	18.70	681,876.80
	COCHLEAR LIMITED	2,927	233.99	684,888.73
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,513	72.98	694,258.74
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,081	30.12	634,959.72
	CSL LIMITED	23,460	283.48	6,650,440.80
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	146,659	24.84	3,643,009.56
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	19,841	10.03	199,005.23
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	92,044	80.82	7,438,996.08
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	153,212	25.89	3,966,658.68
	WESTPAC BANKING CORPORATION	185,374	24.52	4,545,370.48
	AMP LIMITED	223,504	1.95	436,950.32
	ASX LTD	9,287	81.71	758,840.77
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	23,022	8.14	187,399.08
	MACQUARIE GROUP LTD	16,904	138.05	2,333,597.20
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	8,094	52.49	424,854.06
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	117,187	7.89	924,605.43
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	3.26	419,640.24
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	67,004	12.68	849,610.72
	SUNCORP GROUP LTD	63,933	13.38	855,423.54
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,039	17.73	532,591.47
	WISETECH GLOBAL LTD	7,909	27.28	215,757.52
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	216,943	3.86	837,399.98
	TPG TELECOM LTD	17,758	6.99	124,128.42
	AGL ENERGY LIMITED	34,137	20.41	696,736.17
	AUSNET SERVICES	85,220	1.74	148,282.80
オーストラリアドル 小計		3,596,221		67,460,351.84
				(5,008,931,124)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,669	5.23	212,698.87
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	55,278	9.03	499,160.34
	A2 MILK CO LTD	34,910	15.52	541,803.20
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	30,600	22.15	677,790.00
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	21,106	15.10	318,700.60
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	87,897	4.54	399,052.38
	MERCURY NZ LTD	30,223	4.80	145,070.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	81,829	4.71	385,414.59
ニュージーランドドル 小計		382,512		3,179,690.38
				(224,581,531)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	143,424	71.10	10,197,446.40
	NWS HOLDINGS LTD	69,500	10.50	729,750.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	78,000	58.85	4,590,300.00
	MTR CORPORATION	67,000	43.90	2,941,300.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	27,000	23.15	625,050.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	118,000	51.20	6,041,600.00
	SANDS CHINA LTD	135,600	37.00	5,017,200.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	7.98	638,400.00
	WYNN MACAU LTD	70,800	17.22	1,219,176.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	65,000	27.90	1,813,500.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	42,000	30.10	1,264,200.00
	WH GROUP LIMITED	517,000	8.04	4,156,680.00
	BANK OF EAST ASIA	87,220	17.66	1,540,305.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	187,500	26.60	4,987,500.00
	HANG SENG BANK LTD	38,800	159.60	6,192,480.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	60,600	247.20	14,980,320.00
	AIA GROUP LTD	632,600	78.40	49,595,840.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	139,424	52.05	7,257,019.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	16.04	1,571,920.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	63,384	37.65	2,386,407.60
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	25.25	694,375.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	356,333	10.22	3,641,723.26
	SINO LAND CO	124,200	11.74	1,458,108.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	85,000	113.90	9,681,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	27,000	70.45	1,902,150.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	24.35	1,290,550.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	72,000	43.45	3,128,400.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	52,000	48.65	2,529,800.00
	PCCW LIMITED	269,000	4.72	1,269,680.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	53.00	1,590,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	85,100	80.70	6,867,570.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	111,000	7.67	851,370.00
	HONG KONG & CHINA GAS	545,014	14.92	8,131,608.88
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	71,500	54.45	3,893,175.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,300	102.20	1,257,060.00
香港ドル 小計		4,641,799		175,933,464.54
				(2,464,827,838)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	69,900	6.72	469,728.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	43,720	2.19	95,746.80
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	99,100	4.13	409,283.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.03	92,700.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	116,700	2.35	274,245.00
	SATS LTD	26,800	4.98	133,464.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	25,066	9.19	230,356.54
	GENTING SINGAPORE LTD	370,200	0.92	342,435.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	69,050	2.20	151,910.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	30.64	144,008.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	117,000	4.09	478,530.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	94,200	25.25	2,378,550.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	176,200	10.78	1,899,436.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	63,900	25.82	1,649,898.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,600	8.85	315,060.00
	CAPITALAND LTD	136,600	3.68	502,688.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	10.34	266,772.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	7.76	168,392.00
	VENTURE CORP LTD	11,900	15.87	188,853.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	439,115	3.38	1,484,208.70
シンガポールドル 小計		2,037,251		11,676,264.04
				(936,553,138)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	28,711	15.96	458,227.56
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	565.10	784,923.90
	BANK HAPOALIM BM	65,020	27.65	1,797,803.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	83,960	24.91	2,091,443.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	54,674	15.90	869,316.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,442	91.00	495,222.00
	AZRIELI GROUP	2,140	272.70	583,578.00
	NICE LTD	2,768	520.00	1,439,360.00
イスラエルシュケル 小計		244,104		8,519,874.66
				(268,887,244)
合 計		61,263,620		221,190,960,865
				(221,190,960,865)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	614銘柄	65.9%	69.2%
カナダドル	株式	86銘柄	3.6%	3.8%
ユーロ	株式	238銘柄	11.2%	11.7%
英ポンド	株式	94銘柄	5.6%	5.9%
スイスフラン	株式	39銘柄	3.3%	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	33銘柄	0.9%	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.6%	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	2.2%	2.3%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	35銘柄	1.1%	1.1%
シンガポールドル	株式	20銘柄	0.4%	0.4%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	25,432	440,482.24
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	5,727	930,752.04
		AMERICAN TOWER CORP	23,336	4,994,604.08
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	80,296	749,161.68
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,069	1,515,664.29
		BOSTON PROPERTIES INC	7,835	1,085,460.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,902	546,818.10
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,561	1,277,352.95
		DUKE REALTY CORP	20,240	712,043.20
		EQUINIX INC	4,426	2,508,878.10
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	8,664	641,829.12
		EQUITY RESIDENTIAL	18,789	1,598,943.90
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,332	1,040,183.76
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,463	685,401.15
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	4,227	558,259.89
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,237	845,386.56
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	37,569	657,081.81
		INVITATION HOMES INC	30,069	918,006.57
		IRON MOUNTAIN INC	16,395	526,607.40
		KIMCO REALTY CORPORATION	21,090	455,965.80
		LIBERTY PROPERTY TRUST	9,193	566,472.66
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	29,675	616,053.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,780	786,715.80
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8,249	459,799.26
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	12,872	541,010.16
		PROLOGIS INC	33,100	3,030,305.00
		PUBLIC STORAGE	7,965	1,678,066.20
		REALTY INCOME CORPORATION	16,047	1,229,681.61
		REGENCY CENTERS CORP	9,451	614,693.04
		SIMON PROPERTY GROUP INC	16,451	2,487,555.71
		SL GREEN REALTY CORP	3,945	336,626.85
		SUN COMMUNITIES INC	4,598	757,336.58
		UDR INC	14,289	686,586.45
		VENTAS INC	20,469	1,193,547.39
		VEREIT INC	54,273	529,704.48
		VICI PROPERTIES INC	26,533	656,161.09
		VORNADO REALTY TRUST	8,706	562,146.42
		WELLTOWER INC	20,533	1,736,475.81
		WEYERHAEUSER CO	37,766	1,114,474.66
		WP CAREY INC	8,640	720,748.80
	米ドル 小計		709,194	42,993,044.51
				(4,715,477,121)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP	4,697	260,401.68
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,391	224,237.78
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	201,948.74
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,585	114,827.55
	カナダドル 小計		26,114	801,415.75
				(66,212,969)
	ユーロ	COVIVIO	2,388	239,755.20
		GECINA SA	2,689	421,635.20
		ICADE	1,265	114,925.25
		KLEPIERRE	9,305	303,063.85
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	7,311	1,037,430.90
	ユーロ 小計		22,958	2,116,810.40
				(255,837,704)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	44,962	258,801.27
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	313,425.55
		SEGRO PLC	61,311	548,120.34
	英ポンド 小計		138,976	1,120,347.16
				(158,629,954)
	オーストラリアドル	APA GROUP	67,160	738,760.00
		DEXUS	62,385	762,968.55
		GOODMAN GROUP	86,301	1,278,980.82
		GPT GROUP	97,296	598,370.40
LENDLEASE GROUP		25,262	487,809.22
MIRVAC GROUP		226,368	762,860.16
SCENTRE GROUP		290,995	1,146,520.30
STOCKLAND		103,417	522,255.85
SYDNEY AIRPORT		49,760	456,796.80
TRANSURBAN GROUP		141,455	2,171,334.25
VICINITY CENTRES		146,656	393,038.08
オーストラリアドル 小計		1,297,055	9,319,694.43
			(691,987,311)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	170,000	1,951,600.00
	LINK REIT	112,500	9,000,000.00
香港ドル 小計		282,500	10,951,600.00
			(153,431,916)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	150,400	448,192.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	130,400	262,104.00
	CAPITALAND MALL TRUST	160,800	405,216.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	104,900	247,564.00
	SUNTEC REIT	64,600	118,864.00
シンガポールドル 小計		611,100	1,481,940.00
			(118,866,407)
合計				6,160,443,382
				(6,160,443,382)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	40銘柄	2.0%	76.5%
カナダドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.1%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	4.2%
英ポンド	投資証券	3銘柄	0.1%	2.6%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	0.3%	11.2%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.5%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	0.1%	1.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。