負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2020/10/27 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
純資産合計	168,998,550,254	172,286,379,877
負債純資産合計	169,210,370,671	172,866,925,059

注記表

2020/10/27 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
純資産合計	139,161,296,838	131,867,193,388
負債純資産合計	139,260,314,795	131,930,319,796

注記表

2020/10/27 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
純資産合計	245,481,846,377	238,706,648,259
負債純資産合計	246,470,360,941	239,577,347,255

注記表

2020/10/27 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
純資産合計	170,967,106,144	166,372,544,626
負債純資産合計	171,127,556,012	166,431,570,459

注記表

2020/10/27 9:09