三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)、三井住友DS・年金バランス50(標準型)、三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 344,040 |
| コール・ローン | 6,453,577 | 11,409,409 |
| 親投資信託受益証券 | 122,996,937 | 232,115,670 |
| 未収入金 | 435,000 | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 129,885,514 | 244,969,119 |
| 資産の部合計 | 129,885,514 | 244,969,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 464,390 | 557,362 |
| 未払受託者報酬 | 9,804 | 26,723 |
| 未払委託者報酬 | 58,749 | 160,500 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 2,873 | 7,984 |
| 流動負債計 | 535,834 | 752,569 |
| 負債の部合計 | 535,834 | 752,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,003,460 | 221,385,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,346,220 | 22,830,698 |
| （分配準備積立金） | 5,937,584 | 7,500,302 |
| 元本等合計 | 129,349,680 | 244,216,550 |
| 純資産の部合計 | 129,349,680 | 244,216,550 |
| 負債・純資産合計 | 129,885,514 | 244,969,119 |
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