剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/20-2025/02/18)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2023年 2月21日至 2023年 8月20日	第6期中間計算期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,825,451	569,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	68,076,676	169,779,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,936,294	30,999,337
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,936,294	30,999,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,480,914	16,553,067
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,480,914	16,553,067
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	113,965,102	188,879,442

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）