三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)、三井住友DS・年金バランス50(標準型)、三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 438,470 | 570,691 |
| コール・ローン | 53,062,177 | 50,973,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,128,712 | 1,209,134,396 |
| 未収入金 | 46,000 | 4,538,000 |
| 流動資産計 | 1,084,675,359 | 1,265,216,989 |
| 資産の部合計 | 1,084,675,359 | 1,265,216,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,087 | 4,599,661 |
| 未払受託者報酬 | 115,009 | 124,895 |
| 未払委託者報酬 | 690,179 | 749,618 |
| その他未払費用 | 25,792 | 28,022 |
| 流動負債計 | 878,067 | 5,502,196 |
| 負債の部合計 | 878,067 | 5,502,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,192,730 | 981,567,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,604,562 | 278,147,715 |
| （分配準備積立金） | 82,667,871 | 75,212,534 |
| 元本等合計 | 1,083,797,292 | 1,259,714,793 |
| 純資産の部合計 | 1,083,797,292 | 1,259,714,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,675,359 | 1,265,216,989 |
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