有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

(1)【投資方針】
イ 基本方針
内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
国内債券	国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式	外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券	外国債券パッシブ・マザーファンド

ロ 投資態度
(イ)各ファンドにつき、マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資産配分は下記の通りとします。
ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。

		マイパッケージ NEXT30	マイパッケージ NEXT50	マイパッケージ NEXT70
株 式		30%	50%	70%
	国内株式	20%	35%	50%
	外国株式	10%	15%	20%
債 券		65%	45%	25%
	国内債券	55%	35%	15%
	外国債券	10%	10%	10%
短期金融資産		5%	5%	5%

(ロ)各ファンドの運用は、以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。

	マイパッケージNEXT30	マイパッケージNEXT50	マイパッケージNEXT70
TOPIX(東証株価指数、配当込み)	20%	35%	50%
NOMURA-BPI(総合)	55%	35%	15%
MSCI コクサイインデックス(配当込み、円ベース)	10%	15%	20%
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)	10%	10%	10%
有担保コール翌日物	5%	5%	5%

(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
(ニ)非株式割合に関する制限
a.マイパッケージNEXT30
制限はありません。
b.マイパッケージNEXT50
株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。
c.マイパッケージNEXT70
株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。