有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 2月18日現在)	(2021年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,141,752,692	1,920,973,169
金銭信託	702,503,849	-
コール・ローン	45,308,213	228,430,090
株式	233,710,263,718	267,313,435,920
投資証券	6,446,937,770	6,105,616,194
派生商品評価勘定	157,726,072	69,749,174
未収入金	64,328	758,789,533
未収配当金	283,567,619	286,772,376
差入委託証拠金	1,982,236,680	848,540,673
流動資産合計	246,470,360,941	277,532,307,129
資産合計	246,470,360,941	277,532,307,129
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,383,285	267,971
前受金	153,450,087	68,809,493
未払解約金	830,678,122	1,002,530,455
未払利息	134	662
その他未払費用	2,936	-
流動負債合計	988,514,564	1,071,608,581
負債合計	988,514,564	1,071,608,581
純資産の部
元本等
元本	59,028,905,441	58,766,657,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	186,452,940,936	217,694,041,260
元本等合計	245,481,846,377	276,460,698,548
純資産合計	245,481,846,377	276,460,698,548
負債純資産合計	246,470,360,941	277,532,307,129

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 2月19日 至 2021年 2月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 2月18日現在)		(2021年 2月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		59,028,905,441口		58,766,657,288口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	4.1587円	1口当たり純資産額	4.7044円
		(10,000口当たりの純資産額	41,587円)	(10,000口当たりの純資産額	47,044円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 2月19日 至 2021年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 2月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2020年 2月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,086,093,166	-	5,239,543,253	153,450,087
	SPMINI 2003	3,715,249,600	-	3,844,255,725	129,006,125
	DJ EUR 2003	856,921,748	-	879,050,016	22,128,268
	FTSE 2003	299,497,825	-	295,363,185	△4,134,640
	SPI200 2003	214,423,993	-	220,874,327	6,450,334
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	184,238,700	-	184,346,000	△107,300
	米ドル	129,505,000	-	129,623,000	△118,000
	カナダドル	6,627,200	-	6,637,600	△10,400
	ユーロ	19,030,400	-	19,032,000	△1,600
	英ポンド	11,451,200	-	11,424,800	26,400
	スイスフラン	5,588,500	-	5,597,000	△8,500
	スウェーデンクローナ	2,034,000	-	2,037,600	△3,600
	ノルウェークローネ	474,800	-	473,600	1,200
	デンマーククローネ	1,273,600	-	1,273,600	-
	オーストラリアドル	4,422,600	-	4,412,400	10,200
	香港ドル	2,402,100	-	2,402,100	-
	シンガポールドル	788,900	-	790,300	△1,400
	イスラエルシュケル	640,400	-	642,000	△1,600
合計		5,270,331,866	-	5,423,889,253	153,342,787

(2021年 2月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,745,707,052	-	2,814,516,545	68,809,493
	SPMINI 2103	2,065,041,400	-	2,118,268,272	53,226,872
	DJ EUR 2103	435,929,493	-	447,483,031	11,553,538
	FTSE 2103	134,662,153	-	136,794,292	2,132,139
	SPI200 2103	110,074,006	-	111,970,950	1,896,944
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	364,763,810	-	364,092,100	671,710
	米ドル	233,044,600	-	232,606,000	438,600
	カナダドル	26,667,100	-	26,649,600	17,500
	ユーロ	15,400,320	-	15,289,200	111,120
	英ポンド	45,498,240	-	45,470,800	27,440
	スイスフラン	16,524,600	-	16,483,600	41,000
	スウェーデンクローナ	5,983,120	-	5,973,700	9,420
	ノルウェークローネ	1,620,330	-	1,618,500	1,830
	デンマーククローネ	4,120,260	-	4,111,200	9,060
	オーストラリアドル	6,567,680	-	6,562,400	5,280
	ニュージーランドドル	760,620	-	760,600	20
	香港ドル	6,007,560	-	6,001,600	5,960
	シンガポールドル	1,595,490	-	1,593,200	2,290
	イスラエルシュケル	973,890	-	971,700	2,190
合計		3,110,470,862	-	3,178,608,645	69,481,203

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 2月19日 至 2021年 2月18日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	51,205,007,755円
同期中における追加設定元本額	17,841,275,258円
同期中における一部解約元本額	10,017,377,572円
2020年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	24,828,043,242円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	303,036,450円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,226,998,168円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	822,009,476円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	75,101,360円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,101,425円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,192,634円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	22,897,019円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	47,925,112円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	36,295,463円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	83,049,192円
外国株式指数ファンド	516,313,712円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	5,289,680,165円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	412,589,320円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	419,978,757円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	318,817,093円
イオン・バランス戦略ファンド	25,105,401円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	7,491,762円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	45,849,580円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	39,836,373円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	114,226,463円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	59,367,997円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	73,375,327円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	20,103,337円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	286,222円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	26,000円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	82,549円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	55,524円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,643,256円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,229,811,499円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	7,672,249円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	66,348,893円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,277,164,230円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,305,319,045円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	5,509,240,201円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	17,911,308円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	94,101,398円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	399,172円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	682,688,394円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	55,944,645円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	158,440,162円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	721,136,946円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	558,667,645円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,345,334,596円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	746,596円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	282,073,284円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	116,624,991円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	15,373,482円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	11,502,233円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	6,176,154円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	37,751,066円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	96,012,758円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	659,889,934円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	120,415,216円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	5,222,610,762円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	221,785,813円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	3,893,763,433円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	14,071,423円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	46,409,987円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	42,379,851円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	410,659,696円
合計	59,028,905,441円

(2021年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	59,028,905,441円
同期中における追加設定元本額	21,383,368,865円
同期中における一部解約元本額	21,645,617,018円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	27,959,034,399円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	303,792,749円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,258,091,387円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	856,580,813円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	72,192,845円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,387,865円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	6,808,713円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	20,760,185円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	51,873,489円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	49,391,613円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	96,959,787円
外国株式指数ファンド	568,180,269円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	8,713,337,204円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	274,434,170円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	290,257,470円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	188,039,592円
イオン・バランス戦略ファンド	47,420,115円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,429,026円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	92,308,642円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	76,998,068円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	241,854,195円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	120,616,253円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	136,527,997円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	31,180,752円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	161,377,669円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	2,741,835円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	10,771,338円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	9,141,735円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,883,247円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	19,920,837円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	854,963,605円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	6,257,384円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	45,229,221円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,006,088,194円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,105,519,628円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	4,733,561,628円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	15,126,382円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	82,302,577円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	221,797円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	618,727,388円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	50,710,438円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	132,813,524円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	615,908,839円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	474,127,525円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,109,446,238円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	323,177円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	258,084,232円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	97,914,771円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	12,472,286円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	10,134,411円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	5,648,485円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	31,438,597円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	83,975,579円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	230,303,089円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	90,262,097円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	3,445,551,577円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	171,768,987円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,326,659,547円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	14,023,156円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	40,287,615円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	33,743,927円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	385,767,128円
合計	58,766,657,288円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	31,974	23.55	752,987.70
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,632	18.58	364,762.56
	CHENIERE ENERGY INC	11,747	69.29	813,949.63
	CHEVRON CORPORATION	100,597	95.92	9,649,264.24
	CONOCOPHILLIPS	70,648	49.36	3,487,185.28
	DEVON ENERGY CORPORATION	31,182	21.73	677,584.86
	EOG RESOURCES INC	30,830	63.54	1,958,938.20
	EXXON MOBIL CORPORATION	222,493	52.85	11,758,755.05
	HALLIBURTON CO	44,317	20.55	910,714.35
	HESS CORPORATION	15,765	61.82	974,592.30
	KINDER MORGAN INC	105,940	15.13	1,602,872.20
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	33,933	51.89	1,760,783.37
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,580	26.73	1,298,543.40
	ONEOK INC	21,278	45.99	978,575.22
	PHILLIPS 66	22,492	80.64	1,813,754.88
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	10,578	136.20	1,440,723.60
	SCHLUMBERGER LTD	73,444	26.87	1,973,440.28
	VALERO ENERGY CORP	22,007	68.12	1,499,116.84
	WILLIAMS COS INC	64,802	23.09	1,496,278.18
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,739	260.01	3,052,257.39
	ALBEMARLE CORPORATION	5,548	157.47	873,643.56
	AMCOR PLC	82,302	11.30	930,012.60
	AVERY DENNISON CORP	4,848	175.48	850,727.04
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12,590	27.03	340,307.70
	BALL CORPORATION	17,166	89.86	1,542,536.76
	CELANESE CORPORATION	6,420	132.42	850,136.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,002	45.06	540,810.12
	CORTEVA INC	39,348	44.98	1,769,873.04
	CROWN HOLDINGS INC	6,863	98.99	679,368.37
	DOW INC	38,654	58.54	2,262,805.16
	DUPONT DE NEMOURS INC	27,944	69.99	1,955,800.56
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,027	110.25	774,726.75
	ECOLAB INC	13,341	208.79	2,785,467.39
	FMC CORPORATION	6,676	106.75	712,663.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	75,431	34.15	2,575,968.65
	INTERNATIONAL PAPER CO	19,140	48.50	928,290.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,734	137.67	1,615,419.78
	LINDE PLC	27,261	249.28	6,795,622.08
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,931	97.81	1,362,591.11
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,092	325.30	1,005,827.60
	MOSAIC CO/THE	18,584	30.43	565,511.12
	NEWMONT CORPORATION	41,882	56.99	2,386,855.18
	NUCOR CORP	15,455	57.00	880,935.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,682	133.42	624,672.44
	PPG INDUSTRIES INC	12,256	136.60	1,674,169.60
	RPM INTERNATIONAL INC	5,917	86.00	508,862.00
	SEALED AIR CORP	7,895	43.41	342,721.95
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,385	721.40	3,163,339.00
	STEEL DYNAMICS,INC.	10,191	40.71	414,875.61
	VULCAN MATERIALS CO	6,698	161.88	1,084,272.24
	WESTROCK CO	13,034	44.00	573,496.00
	3M COMPANY	30,517	176.65	5,390,828.05
	ALLEGION PLC	4,764	109.30	520,705.20
	AMETEK INC	11,312	120.21	1,359,815.52
	BOEING CO	27,549	215.52	5,937,360.48
	CARRIER GLOBAL CORP	43,253	37.24	1,610,741.72
	CATERPILLAR INC	28,478	202.30	5,761,099.40
	CUMMINS INC	8,021	241.81	1,939,558.01
	DEERE & CO	15,649	312.08	4,883,739.92
	DOVER CORP	6,972	120.63	841,032.36
	EATON CORP PLC	21,253	125.03	2,657,262.59
	EMERSON ELECTRIC CO	31,178	84.87	2,646,076.86
	FASTENAL COMPANY	29,892	46.95	1,403,429.40
	FORTIVE CORP	15,750	67.60	1,064,700.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	7,166	85.74	614,412.84
GENERAC HOLDINGS INC	3,300	355.32	1,172,556.00
GENERAL DYNAMICS CORP	12,642	164.49	2,079,482.58
GENERAL ELECTRIC CO	463,903	11.86	5,501,889.58
HEICO CORP	1,888	128.34	242,305.92
HEICO CORP-CLASS A	3,183	117.66	374,511.78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	37,031	201.90	7,476,558.90
HOWMET AEROSPACE INC	19,024	28.64	544,847.36
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,107	178.42	375,930.94
IDEX CORP	3,839	193.50	742,846.50
ILLINOIS TOOL WORKS	16,893	198.24	3,348,868.32
INGERSOLL-RAND INC	16,781	42.99	721,415.19
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,927	112.81	781,434.87
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	11,500	51.64	593,860.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	10,600	24.35	258,110.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	38,644	55.20	2,133,148.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,215	188.46	2,113,578.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,527	293.60	448,327.20
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	13,370	337.00	4,505,690.00
MASCO CORP	14,885	54.22	807,064.70
NORDSON CORP	3,207	183.76	589,318.32
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,295	297.18	2,465,108.10
OTIS WORLDWIDE CORP	21,111	62.69	1,323,448.59
OWENS CORNING	5,205	83.49	434,565.45
PACCAR INC	18,041	96.04	1,732,747.84
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	6,691	272.01	1,820,018.91
PENTAIR PLC-REGISTERED	8,220	54.88	451,113.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	80,919	73.06	5,911,942.14
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,219	248.10	1,542,933.90
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,651	387.12	2,187,615.12
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,600	58.57	445,132.00
SMITH(A.O.) CORP	7,157	59.26	424,123.82
SNAP-ON INC	2,285	188.87	431,567.95
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,007	170.47	1,364,953.29
SUNRUN INC	6,112	74.20	453,510.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,060	403.24	830,674.40
TEXTRON INC	11,803	50.78	599,356.34
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,759	151.30	1,930,436.70
TRANSDIGM GROUP INC	2,681	570.37	1,529,161.97
UNITED RENTALS INC	3,596	277.81	999,004.76
WABTEC CORP	9,231	79.35	732,479.85
WW GRAINGER INC	2,390	372.18	889,510.20
XYLEM INC	9,124	98.19	895,885.56
CINTAS CORP	4,615	339.11	1,564,992.65
COPART INC	10,977	117.99	1,295,176.23
COSTAR GROUP INC	2,054	910.75	1,870,680.50
EQUIFAX INC	6,127	176.59	1,081,966.93
IHS MARKIT LTD	19,584	93.15	1,824,249.60
REPUBLIC SERVICES INC	11,415	90.08	1,028,263.20
ROBERT HALF INTL INC	5,555	76.50	424,957.50
ROLLINS INC	11,493	36.60	420,643.80
TRANSUNION	9,497	88.51	840,579.47
VERISK ANALYTICS INC	7,929	188.56	1,495,092.24
WASTE CONNECTIONS INC	13,556	98.24	1,331,741.44
WASTE MANAGEMENT INC	22,023	112.21	2,471,200.83
AMERCO	390	504.23	196,649.70
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,925	89.95	622,903.75
CSX CORPORATION	40,214	89.99	3,618,857.86
DELTA AIR LINES INC	8,299	44.39	368,392.61
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,689	94.42	820,415.38
FEDEX CORP	13,083	259.09	3,389,674.47
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,411	143.82	634,390.02
KANSAS CITY SOUTHERN	5,100	209.85	1,070,235.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	7,940	42.93	340,864.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,410	253.03	3,393,132.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,926	207.99	1,024,558.74
SOUTHWEST AIRLINES	9,083	52.44	476,312.52
UBER TECHNOLOGIES INC	49,619	60.81	3,017,331.39
UNION PACIFIC CORP	35,835	211.23	7,569,427.05
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	36,435	161.00	5,866,035.00
XPO LOGISTICS INC	4,716	119.00	561,204.00
APTIV PLC	14,147	156.57	2,214,995.79
AUTOLIV INC	4,001	91.67	366,771.67
BORGWARNER INC	12,075	44.57	538,182.75
FORD MOTOR COMPANY	208,063	11.48	2,388,563.24
GENERAL MOTORS CO	67,788	52.89	3,585,307.32
LEAR CORP	2,749	163.25	448,774.25
TESLA INC	39,040	798.15	31,159,776.00
D.R.HORTON INC	18,162	78.39	1,423,719.18
GARMIN LTD	6,854	129.51	887,661.54
HASBRO INC	7,491	90.88	680,782.08
LENNAR CORP-CL A	14,494	87.25	1,264,601.50
LULULEMON ATHLETICA INC	6,481	337.52	2,187,467.12
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	168.45	482,272.35
NEWELL BRANDS INC	17,587	24.08	423,494.96
NIKE INC -CL B	65,547	143.99	9,438,112.53
NVR INC	173	4,704.40	813,861.20
PELOTON INTERACTIVE INC-A	10,216	139.23	1,422,373.68
PULTE GROUP INC	12,271	46.17	566,552.07
VF CORP	17,117	79.52	1,361,143.84
WHIRLPOOL CORP	3,212	193.97	623,031.64
ARAMARK	13,242	37.05	490,616.10
CARNIVAL CORP	27,595	23.20	640,204.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,381	1,459.50	2,015,569.50
DARDEN RESTAURANTS INC	6,111	128.27	783,857.97
DOMINO'S PIZZA INC	2,121	376.49	798,535.29
DRAFTKINGS INC - CL A	8,947	58.86	526,620.42
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,617	111.43	1,628,772.31
LAS VEGAS SANDS CORP	17,634	57.99	1,022,595.66
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	14,715	131.34	1,932,668.10
MCDONALD'S CORPORATION	39,217	213.45	8,370,868.65
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	15,060	18.59	279,965.40
MGM MIRAGE	25,878	34.96	904,694.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,036	75.11	678,693.96
STARBUCKS CORP	61,056	104.44	6,376,688.64
VAIL RESORTS INC	2,038	296.32	603,900.16
WYNN RESORTS LTD	4,913	122.17	600,221.21
YUM! BRANDS INC	15,549	104.34	1,622,382.66
ACTIVISION BLIZZARD INC	40,092	102.35	4,103,416.20
ALPHABET INC-CL A	15,733	2,118.62	33,332,248.46
ALPHABET INC-CL C	15,722	2,128.31	33,461,289.82
ALTICE USA INC-A	14,243	34.05	484,974.15
CABLE ONE INC	246	2,104.09	517,606.14
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	7,491	624.12	4,675,282.92
COMCAST CORP-CLASS A	236,457	52.99	12,529,856.43
DISCOVERY INC-A	7,075	49.36	349,222.00
DISCOVERY INC-C	18,283	41.62	760,938.46
DISH NETWORK CORP.	12,937	32.50	420,452.50
ELECTRONIC ARTS INC	15,352	145.83	2,238,782.16
FACEBOOK INC-A	125,809	273.57	34,417,568.13
FOX CORPORATION-CLASS A	16,962	31.75	538,543.50
FOX CORPORATION-CLASS B	8,773	30.66	268,980.18
IAC/INTERACTIVECORP	3,974	263.29	1,046,314.46
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,626	25.16	493,790.16
LIBERTY BROADBAND-A	1,312	147.83	193,952.96
LIBERTY BROADBAND-C	8,196	151.21	1,239,317.16
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10,288	45.46	467,692.48
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	42.65	326,187.20
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	43.41	179,760.81
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	7,512	84.86	637,468.32
MATCH GROUP INC	12,773	160.80	2,053,898.40
NETFLIX INC	23,034	551.34	12,699,565.56
NEWS CORP-CLASS A	16,662	23.18	386,225.16
OMNICOM GROUP	10,417	67.10	698,980.70
PINTEREST INC- CLASS A	24,320	86.30	2,098,816.00
ROKU INC	5,620	456.97	2,568,171.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC	67,656	6.01	406,612.56
SNAP INC-A	47,744	62.72	2,994,503.68
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	5,707	195.93	1,118,172.51
THE WALT DISNEY CO.	94,382	186.44	17,596,580.08
TWITTER INC	40,795	71.79	2,928,673.05
VIACOMCBS INC	30,908	61.00	1,885,388.00
ZILLOW GROUP INC-A	3,154	193.55	610,456.70
ZILLOW GROUP INC-C	7,906	189.76	1,500,242.56
ADVANCE AUTO PARTS	3,426	161.82	554,395.32
AMAZON.COM INC	22,260	3,308.64	73,650,326.40
AUTOZONE INC	1,271	1,192.97	1,516,264.87
BEST BUY COMPANY INC	12,132	118.34	1,435,700.88
BOOKING HOLDINGS INC	2,139	2,233.77	4,778,034.03
BURLINGTON STORES INC	3,391	264.79	897,902.89
CARMAX INC	8,427	122.51	1,032,391.77
CARVANA CO	3,285	295.61	971,078.85
CHEWY INC - CLASS A	3,969	110.49	438,534.81
DOLLAR GENERAL CORP	13,090	201.50	2,637,635.00
DOLLAR TREE INC	12,047	108.32	1,304,931.04
EBAY INC	36,668	63.05	2,311,917.40
ETSY INC	6,272	222.41	1,394,955.52
EXPEDIA GROUP INC	6,894	154.04	1,061,951.76
GENUINE PARTS CO	7,406	98.94	732,749.64
HOME DEPOT INC	56,492	280.92	15,869,732.64
LKQ CORPORATION	15,922	36.78	585,611.16
LOWE'S COMPANIES INC	39,472	177.13	6,991,675.36
MERCADOLIBRE INC	2,337	1,890.25	4,417,514.25
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,833	447.46	1,715,114.18
POOL CORP	2,107	330.17	695,668.19
ROSS STORES INC	18,792	119.47	2,245,080.24
TARGET CORP	26,147	193.60	5,062,059.20
TJX COMPANIES INC	63,027	66.83	4,212,094.41
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,117	170.25	1,041,419.25
ULTA BEAUTY INC	2,765	324.55	897,380.75
WAYFAIR INC-CLASS A	3,266	273.26	892,467.16
COSTCO WHOLESALE CORP	23,269	358.04	8,331,232.76
KROGER CO	40,843	34.37	1,403,773.91
SYSCO CORP	25,165	74.89	1,884,606.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	39,655	49.56	1,965,301.80
WALMART INC	73,955	147.20	10,886,176.00
ALTRIA GROUP INC	98,861	43.60	4,310,339.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	30,476	55.92	1,704,217.92
BROWN-FORMAN CORPORATION	16,130	75.98	1,225,557.40
BUNGE LIMITED	7,174	78.00	559,572.00
CAMPBELL SOUP CO	10,638	46.38	493,390.44
COCA-COLA CO/THE	213,255	50.13	10,690,473.15
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	12,266	53.43	655,372.38
CONAGRA BRANDS INC	24,639	33.97	836,986.83
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,881	228.46	2,028,953.26
GENERAL MILLS INC	31,489	56.81	1,788,890.09
HORMEL FOODS CORPORATION	14,939	46.96	701,535.44
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,768	115.44	665,857.92
KELLOGG CO	12,949	58.03	751,430.47
KEURIG DR PEPPER INC	29,587	31.66	936,724.42
KRAFT HEINZ COMPANY	32,774	37.02	1,213,293.48
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,417	77.09	571,776.53
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,084	85.95	1,124,569.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	9,629	45.38	436,964.02
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	74,601	54.92	4,097,086.92
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	21,116	92.16	1,946,050.56
PEPSICO INC	72,318	134.46	9,723,878.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	81,336	86.61	7,044,510.96
THE HERSHEY COMPANY	7,514	151.29	1,136,793.06
TYSON FOODS INC-CL A	14,949	67.22	1,004,871.78
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,485	82.76	1,033,258.60
CLOROX COMPANY	6,542	187.76	1,228,325.92
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	42,815	78.44	3,358,408.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,380	289.59	3,295,534.20
KIMBERLY-CLARK CORP	17,800	130.77	2,327,706.00
PROCTER & GAMBLE CO	130,031	128.46	16,703,782.26
ABBOTT LABORATORIES	92,474	127.24	11,766,391.76
ABIOMED INC	2,288	316.30	723,694.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,854	599.53	2,310,588.62
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,993	105.31	841,742.83
ANTHEM INC	13,220	290.25	3,837,105.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	26,434	77.68	2,053,393.12
BECTON DICKINSON & CO	15,140	256.82	3,888,254.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	74,556	37.50	2,795,850.00
CARDINAL HEALTH INC	15,114	51.72	781,696.08
CENTENE CORP	30,528	58.61	1,789,246.08
CERNER CORP	15,537	72.49	1,126,277.13
CIGNA CORPORATION	19,179	208.02	3,989,615.58
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,771	384.65	1,065,865.15
CVS HEALTH CORPORATION	69,375	72.71	5,044,256.25
DANAHER CORP	33,671	239.91	8,078,009.61
DAVITA INC	4,138	103.11	426,669.18
DENTSPLY SIRONA INC	11,864	52.69	625,114.16
DEXCOM INC	4,765	414.12	1,973,281.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32,336	85.07	2,750,823.52
HCA HEALTHCARE INC	14,352	176.44	2,532,266.88
HENRY SCHEIN INC	7,559	64.87	490,352.33
HOLOGIC INC	13,592	82.50	1,121,340.00
HUMANA INC.	6,899	377.52	2,604,510.48
IDEXX LABORATORIES INC	4,260	540.35	2,301,891.00
INSULET CORP	3,400	279.69	950,946.00
INTUITIVE SURGICAL INC	6,211	780.06	4,844,952.66
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,995	242.95	1,213,535.25
MASIMO CORPORATION	2,941	267.38	786,364.58
MCKESSON CORP	8,411	181.29	1,524,830.19
MEDTRONIC PLC	70,810	118.16	8,366,909.60
MOLINA HEALTHCARE INC	2,698	216.90	585,196.20
NOVOCURE LTD	4,517	180.89	817,080.13
QUEST DIAGNOSTICS	6,814	121.85	830,285.90
RESMED INC	7,181	199.73	1,434,261.13
STERIS PLC	4,287	185.00	793,095.00
STRYKER CORP	17,769	246.57	4,381,302.33
TELADOC HEALTH INC	6,122	287.86	1,762,278.92
TELEFLEX INC	2,340	403.30	943,722.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	49,857	326.86	16,296,259.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	129.02	542,271.06
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,718	176.18	831,217.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,005	316.29	2,215,611.45
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,779	293.99	1,110,988.21
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,856	158.58	1,721,544.48
10X GENOMICS INC-CLASS A	3,227	187.55	605,223.85
ABBVIE INC	92,176	106.29	9,797,387.04
AGILENT TECHNOLOGIES INC	15,406	130.12	2,004,628.72
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,519	157.02	1,808,713.38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,613	156.53	878,602.89
AMGEN INC	30,884	235.61	7,276,579.24
AVANTOR INC	25,606	29.63	758,705.78
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,220	655.72	799,978.40
BIOGEN INC	8,548	276.67	2,364,975.16
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,080	85.80	779,064.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	118,900	60.59	7,204,151.00
CATALENT INC	8,935	120.95	1,080,688.25
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,811	30.04	625,162.44
ELI LILLY & CO	45,317	206.46	9,356,147.82
EXACT SCIENCES CORP	8,428	140.99	1,188,263.72
GILEAD SCIENCES INC	65,673	65.10	4,275,312.30
HORIZON THERAPEUTICS PLC	11,582	87.17	1,009,602.94
ILLUMINA INC	7,655	494.24	3,783,407.20
INCYTE CORP	9,243	83.77	774,286.11
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,760	58.30	394,108.00
IQVIA HOLDINGS INC	9,921	188.93	1,874,374.53
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	164.28	427,785.12
JOHNSON & JOHNSON	137,956	165.66	22,853,790.96
MERCK & CO. INC.	132,101	75.54	9,978,909.54
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,258	1,166.46	1,467,406.68
MODERNA INC	14,409	176.76	2,546,934.84
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,186	115.29	482,603.94
PERKINELMER INC	5,624	144.42	812,218.08
PERRIGO CO PLC	6,187	44.05	272,537.35
PFIZER INC	290,232	34.89	10,126,194.48
PPD INC	6,413	36.90	236,639.70
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,495	481.68	2,646,831.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	5,978	47.38	283,237.64
SAREPTA THERAPEUTICS INC	3,828	89.60	342,988.80
SEAGEN INC	6,654	158.83	1,056,854.82
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	58,227	11.30	657,965.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,661	498.46	10,298,682.06
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,530	214.85	2,906,920.50
VIATRIS INC	63,072	18.52	1,168,093.44
WATERS CORP	2,901	282.58	819,764.58
ZOETIS INC	24,975	168.90	4,218,277.50
BANK OF AMERICA CORP	409,722	34.41	14,098,534.02
CITIGROUP INC	109,981	64.76	7,122,369.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,799	41.83	870,022.17
FIFTH THIRD BANCORP	37,150	33.53	1,245,639.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,897	163.15	1,451,545.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,062	14.97	794,338.14
JPMORGAN CHASE & CO	159,751	145.10	23,179,870.10
KEYCORP	51,128	19.72	1,008,244.16
M & T BANK CORP	6,094	148.20	903,130.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,684	167.55	3,800,704.20
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	45,343	20.02	907,766.86
SVB FINANCIAL GROUP	2,640	530.12	1,399,516.80
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	70,316	55.65	3,913,085.40
US BANCORP	70,743	49.30	3,487,629.90
WELLS FARGO & COMPANY	204,428	36.59	7,480,020.52
ALLY FINANCIAL INC	20,139	41.74	840,601.86
AMERICAN EXPRESS COMPANY	36,399	128.56	4,679,455.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,412	218.39	1,400,316.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	7,745	51.95	402,352.75
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	42,207	42.90	1,810,680.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	73,192	245.25	17,950,338.00
BLACKROCK INC	8,069	721.39	5,820,895.91
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	34,684	69.88	2,423,717.92
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	23,654	118.91	2,812,697.14
CARLYLE GROUP INC/THE	9,341	36.55	341,413.55
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,661	96.02	543,569.22
CME GROUP INC.	18,712	191.14	3,576,611.68
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,425	91.70	1,506,172.50
EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	27.87	635,993.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,939	315.04	610,862.56
FRANKLIN RESOURCES INC	14,298	27.68	395,768.64
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,342	312.74	5,423,537.08
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27,549	112.78	3,106,976.22
INVESCO LIMITED	18,328	22.58	413,846.24
KKR & CO INC	24,324	47.55	1,156,606.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,912	535.71	1,024,277.52
MOODY'S CORP	8,519	280.55	2,390,005.45
MORGAN STANLEY	71,864	75.45	5,422,138.80
MSCI INC-A	4,383	439.32	1,925,539.56
NASDAQ INC	6,558	144.69	948,877.02
NORTHERN TRUST CORP	9,502	97.46	926,064.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,426	116.90	751,199.40
S&P GLOBAL INC	12,668	338.93	4,293,565.24
SCHWAB (CHARLES) CORP	80,364	61.30	4,926,313.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	5,481	57.80	316,801.80
STATE STREET CORP	18,694	75.16	1,405,041.04
SYNCHRONY FINANCIAL	27,825	37.47	1,042,602.75
T ROWE PRICE GROUP INC	11,312	163.24	1,846,570.88
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5,220	67.86	354,229.20
VOYA FINANCIAL INC	7,308	56.00	409,248.00
AFLAC INC	35,411	47.04	1,665,733.44
ALLEGHANY CORPORATION	689	608.99	419,594.11
ALLSTATE CORP	16,654	104.86	1,746,338.44
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	107.92	381,928.88
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	44,745	43.27	1,936,116.15
AON PLC	12,005	229.20	2,751,546.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	20,476	35.35	723,826.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,895	117.66	1,164,245.70
ASSURANT INC	3,114	125.72	391,492.08
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8,199	45.30	371,414.70
BROWN & BROWN INC	14,036	44.25	621,093.00
CHUBB LTD	23,255	166.38	3,869,166.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,858	93.80	737,080.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	256.64	330,552.32
EVEREST RE GROUP LTD	2,065	242.72	501,216.80
FNF GROUP	13,937	39.54	551,068.98
GLOBE LIFE INC	6,040	94.68	571,867.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,331	50.10	918,383.10
LINCOLN NATIONAL CORP	8,677	54.52	473,070.04
LOEWS CORPORATION	13,914	48.52	675,107.28
MARKEL CORP	702	1,093.90	767,917.80
MARSH & MCLENNAN COS	26,625	117.68	3,133,230.00
METLIFE INC	41,811	55.41	2,316,747.51
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,124	54.27	766,509.48
PROGRESSIVE CORP	30,543	86.25	2,634,333.75
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,728	83.42	1,729,129.76
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,022	118.19	357,170.18
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,052	160.59	490,120.68
TRAVELERS COS INC(THE)	13,126	148.45	1,948,554.70
W.R.BERKLEY CORPORATION	7,428	67.88	504,212.64
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,823	229.89	1,568,539.47
CBRE GROUP INC-A	18,244	69.72	1,271,971.68
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	4.58	239,534.00
ACCENTURE PLC-CL A	33,228	258.78	8,598,741.84
ADOBE INC	25,053	491.23	12,306,785.19
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,321	101.95	848,325.95
ANSYS INC	4,470	393.90	1,760,733.00
AUTODESK INC	11,506	302.52	3,480,795.12
AUTOMATIC DATA PROCESSING	22,463	167.13	3,754,241.19
AVALARA INC	4,319	171.21	739,455.99
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	7,623	80.29	612,050.67
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,029	80.70	647,940.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	5,889	147.43	868,215.27
CADENCE DESIGN SYS INC	14,250	141.78	2,020,365.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,979	95.90	669,286.10
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	5,930	116.92	693,335.60
CITRIX SYSTEMS INC	6,490	134.08	870,179.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A	8,105	84.40	684,062.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	28,737	76.43	2,196,368.91
COUPA SOFTWARE INC	3,490	359.75	1,255,527.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,411	238.56	1,767,968.16
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,055	152.89	314,188.95
DATADOG INC - CLASS A	7,981	103.08	822,681.48
DOCUSIGN INC	9,078	254.98	2,314,708.44
DROPBOX INC-CLASS A	16,584	24.10	399,674.40
DYNATRACE INC	11,194	52.50	587,685.00
EPAM SYSTEMS INC	3,128	391.70	1,225,237.60
FAIR ISAAC CORP	1,494	469.24	701,044.56
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	32,954	132.99	4,382,552.46
FISERV INC	29,729	111.07	3,302,000.03
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	271.99	1,188,868.29
FORTINET INC	7,360	166.23	1,223,452.80
GARTNER INC	4,568	178.24	814,200.32
GLOBAL PAYMENTS INC	15,685	192.85	3,024,852.25
GODADDY INC - CLASS A	8,905	83.06	739,649.30
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,731	125.33	592,936.23
HUBSPOT INC	2,275	523.33	1,190,575.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP	47,134	119.97	5,654,665.98
INTUIT INC	13,620	415.81	5,663,332.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,915	148.88	582,865.20
LEIDOS HOLDINGS INC	6,947	105.48	732,769.56
MASTERCARD INC-CL A	46,656	337.33	15,738,468.48
MICROSOFT CORP	375,814	244.20	91,773,778.80
MONGODB INC	2,659	410.80	1,092,317.20
NORTONLIFELOCK INC	31,347	21.15	662,989.05
OKTA INC	6,306	284.09	1,791,471.54
ORACLE CORPORATION	105,407	62.09	6,544,720.63
PALO ALTO NETWORKS INC	5,221	395.42	2,064,487.82
PAYCHEX INC	15,878	89.18	1,416,000.04
PAYCOM SOFTWARE INC	2,522	391.75	987,993.50
PAYPAL HOLDINGS INC	58,574	297.20	17,408,192.80
PTC INC	5,462	144.19	787,565.78
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,992	420.38	1,678,156.96
SALESFORCE.COM,INC.	47,267	247.66	11,706,145.22
SERVICENOW INC	10,018	580.94	5,819,856.92
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	18,528	43.46	805,226.88
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,505	288.78	434,613.90
SPLUNK INC	8,252	170.50	1,406,966.00
SQUARE INC-A	18,945	270.94	5,132,958.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,546	65.99	761,920.54
SYNOPSYS INC	7,869	283.76	2,232,907.44
TRADE DESK INC/THE- CLASS A	2,140	844.42	1,807,058.80
TWILIO INC-A	6,861	411.65	2,824,330.65
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,016	469.04	945,584.64
VERISIGN INC	5,227	199.11	1,040,747.97
VISA INC	88,435	207.51	18,351,146.85
VMWARE INC	4,194	141.31	592,654.14
WESTERN UNION COMPANY	21,840	23.87	521,320.80
WIX.COM LTD	2,840	302.16	858,134.40
WORKDAY INC-CLASS A	9,080	271.05	2,461,134.00
ZENDESK INC	6,067	153.43	930,859.81
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	9,094	429.42	3,905,145.48
ZSCALER INC	3,322	224.83	746,885.26
AMPHENOL CORPORATION -CL A	15,698	133.97	2,103,061.06
APPLE INC	893,253	130.84	116,873,222.52
ARISTA NETWORKS INC	2,699	312.21	842,654.79
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	106.51	439,886.30
CDW CORP/DE	7,404	157.86	1,168,795.44
CISCO SYSTEMS INC	220,528	46.25	10,199,420.00
COGNEX CORP	8,698	87.14	757,943.72
CORNING INC	39,709	37.89	1,504,574.01
DELL TECHNOLOGIES INC-C	12,602	79.26	998,834.52
F5 NETWORKS INC	2,909	204.14	593,843.26
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	63,881	14.00	894,334.00
HP INC	73,161	26.28	1,922,671.08
IPG PHOTONICS CORP	1,776	237.59	421,959.84
JUNIPER NETWORKS INC	17,460	24.20	422,532.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,542	149.06	1,422,330.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,241	181.79	1,679,921.39
NETAPP INC	10,919	68.24	745,112.56
SEAGATE TECHNOLOGY	12,634	71.41	902,193.94
TE CONNECTIVITY LTD	17,425	129.71	2,260,196.75
TRIMBLE INC	12,759	72.48	924,772.32
WESTERN DIGITAL CORP	14,857	67.30	999,876.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,737	479.58	1,312,610.46
AT&T INC	370,085	29.57	10,943,413.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	26.17	220,665.44
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	21,079	25.98	547,632.42
LUMEN TECHNOLOGIES INC	49,758	11.77	585,651.66
T-MOBILE US INC	29,019	121.30	3,520,004.70
VERIZON COMMUNICATIONS INC	216,128	56.99	12,317,134.72
AES CORPORATION	33,656	28.76	967,946.56
ALLIANT ENERGY CORP	12,101	48.22	583,570.72
AMEREN CORPORATION	12,454	73.30	912,878.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,727	78.49	2,019,312.23
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,154	160.78	1,471,780.12
ATMOS ENERGY CORP	6,965	92.43	643,774.95
CENTERPOINT ENERGY INC	25,464	21.53	548,239.92
CMS ENERGY CORPORATION	14,040	55.83	783,853.20
CONSOLIDATED EDISON INC	18,551	70.16	1,301,538.16
DOMINION ENERGY INC	44,161	72.39	3,196,814.79
DTE ENERGY COMPANY	10,496	120.15	1,261,094.40
DUKE ENERGY CORP	37,896	89.20	3,380,323.20
EDISON INTERNATIONAL	18,856	56.49	1,065,175.44
ENTERGY CORP	10,866	93.19	1,012,602.54
ESSENTIAL UTILITIES INC	10,567	45.39	479,636.13
EVERGY INC	11,273	54.80	617,760.40
EVERSOURCE ENERGY	17,557	82.34	1,445,643.38
EXELON CORP	50,837	42.17	2,143,796.29
FIRSTENERGY CORP	26,948	31.95	860,988.60
NEXTERA ENERGY INC	103,187	80.68	8,325,127.16
NISOURCE INC	18,919	22.67	428,893.73
NRG ENERGY INC	13,547	39.77	538,764.19
OGE ENERGY CORP	11,870	31.76	376,991.20
P G & E CORPORATION	76,538	11.71	896,259.98
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,996	77.15	462,591.40
PPL CORPORATION	42,841	28.07	1,202,546.87
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	27,717	58.01	1,607,863.17
SEMPRA ENERGY	15,304	124.61	1,907,031.44
SOUTHERN CO	55,514	59.27	3,290,314.78
UGI CORPORATION	10,588	40.25	426,167.00
VISTRA CORP	25,777	22.01	567,351.77
WEC ENERGY GROUP INC	16,438	82.03	1,348,409.14
XCEL ENERGY INC	26,959	60.90	1,641,803.10
ADVANCED MICRO DEVICES	62,122	89.94	5,587,252.68
ANALOG DEVICES INC	19,298	159.75	3,082,855.50
APPLIED MATERIALS INC	48,420	115.71	5,602,678.20
BROADCOM INC	21,006	482.48	10,134,974.88
ENPHASE ENERGY INC	6,292	189.34	1,191,327.28
INTEL CORP	222,131	61.85	13,738,802.35
KLA CORPORATION	8,157	330.30	2,694,257.10
LAM RESEARCH CORP	7,581	585.91	4,441,783.71
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	34,976	50.40	1,762,790.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,814	95.63	1,321,032.82
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,745	163.05	2,078,072.25
MICRON TECHNOLOGY INC	58,027	86.05	4,993,223.35
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,243	380.28	852,968.04
NVIDIA CORP	32,367	596.24	19,298,500.08
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,457	189.69	2,742,348.33
ON SEMICONDUCTOR CORP	20,912	41.08	859,064.96
QORVO INC	6,042	174.61	1,054,993.62
QUALCOMM INC	58,929	144.75	8,529,972.75
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,757	192.09	1,682,132.13
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,634	334.80	881,863.20
TERADYNE INC	8,542	139.30	1,189,900.60
TEXAS INSTRUMENTS INC	47,839	178.53	8,540,696.67
XILINX INC	12,876	139.32	1,793,884.32
米ドル 小計		16,291,244		1,819,193,668.85
				(192,361,538,544)
カナダドル	CAMECO CORP	26,696	21.24	567,023.04
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	59,883	35.20	2,107,881.60
	CENOVUS ENERGY INC	81,654	8.81	719,371.74
	ENBRIDGE INC	106,452	43.81	4,663,662.12
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	26.69	346,943.31
	INTER PIPELINE LTD	19,394	17.51	339,588.94
	KEYERA CORP	11,374	26.09	296,747.66
	PARKLAND CORP	7,666	37.66	288,701.56
	PEMBINA PIPELINE CORP	27,411	35.46	971,994.06
	SUNCOR ENERGY INC	78,642	24.18	1,901,563.56
	TC ENERGY CORP	47,323	56.55	2,676,115.65
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	13,447	78.28	1,052,631.16
	B2GOLD CORP	42,963	6.14	263,792.82
	BARRICK GOLD CORP	93,098	26.41	2,458,718.18
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	6,563	66.15	434,142.45
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	25.98	822,838.56
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	10,165	145.22	1,476,161.30
	KINROSS GOLD CORP	63,501	8.68	551,188.68
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	15,593	45.78	713,847.54
	LUNDIN MINING CORP	28,209	14.00	394,926.00
	NUTRIEN LTD	29,898	70.90	2,119,768.20
	PAN AMERICAN SILVER CORP	11,763	40.40	475,225.20
	SSR MINING INC	11,552	19.35	223,531.20
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	24,814	26.32	653,104.48
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,438	89.50	397,201.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	24,117	48.26	1,163,886.42
	YAMANA GOLD INC	53,588	5.80	310,810.40
	CAE INC	12,891	31.71	408,773.61
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,843	89.85	345,293.55
	WSP GLOBAL INC	6,141	116.23	713,768.43
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	9,913	36.99	366,681.87
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	5,667	72.91	413,180.97
	THOMSON REUTERS CORP	10,122	104.21	1,054,813.62
	AIR CANADA	5,737	23.56	135,163.72
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,737	138.28	5,218,272.36
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,115	461.44	3,283,145.60
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,364	99.06	1,422,897.84
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	35.01	317,400.66
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	14,510	75.48	1,095,214.80
	QUEBECOR INC -CL B	9,953	32.02	318,695.06
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,232	22.44	611,086.08
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,001	175.97	528,085.97
	DOLLARAMA INC	17,025	47.85	814,646.25
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	44,270	38.80	1,717,676.00
	EMPIRE CO LTD A	9,148	36.87	337,286.76
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,683	62.18	539,908.94
	METRO INC	13,109	54.00	707,886.00
	WESTON (GEORGE) LTD	4,281	95.33	408,107.73
	SAPUTO INC	13,425	37.86	508,270.50
	BAUSCH HEALTH COS INC	19,380	40.66	787,990.80
	CANOPY GROWTH CORP	11,251	51.61	580,664.11
	BANK OF MONTREAL	33,057	99.37	3,284,874.09
	BANK OF NOVA SCOTIA	63,307	71.00	4,494,797.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,513	114.02	2,680,952.26
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,993	73.99	1,257,312.07
	ROYAL BANK OF CANADA	75,237	107.37	8,078,196.69
	TORONTO-DOMINION BANK	92,906	75.51	7,015,332.06
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	65,755	55.84	3,671,759.20
	CI FINANCIAL CORP	11,041	18.38	202,933.58
	IGM FINANCIAL INC	6,433	35.08	225,669.64
	ONEX CORPORATION	4,217	73.25	308,895.25
	TMX GROUP LTD	3,142	126.66	397,965.72
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	521.87	726,964.91
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	31.32	444,744.00
IA FINANCIAL CORP INC	4,851	63.80	309,493.80
INTACT FINANCIAL CORPORATION	7,058	145.60	1,027,644.80
MANULIFE FINANCIAL CORP	99,810	25.08	2,503,234.80
POWER CORP OF CANADA	32,335	30.76	994,624.60
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,103	61.60	1,977,544.80
FIRSTSERVICE CORP	1,820	190.26	346,273.20
BLACKBERRY LIMITED	25,993	14.37	373,519.41
CGI INC-CL A	12,634	99.28	1,254,303.52
CONSTELLATION SOFTWARE	1,026	1,686.95	1,730,810.70
OPEN TEXT CORPORATION	13,665	59.64	814,980.60
SHOPIFY INC-CLASS A	5,623	1,804.18	10,144,904.14
BCE INC	8,379	55.89	468,302.31
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	20,136	56.57	1,139,093.52
TELUS CORPORATION	15,222	26.33	400,795.26
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	31,359	21.98	689,270.82
ALTAGAS LTD	17,347	19.84	344,164.48
ATCO LTD-CLASS I	3,030	38.22	115,806.60
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,336	61.53	389,854.08
CANADIAN UTILITIES LIMITED	7,344	32.08	235,595.52
EMERA INC	14,279	51.12	729,942.48
FORTIS INC	24,171	51.40	1,242,389.40
HYDRO ONE LTD	15,052	28.46	428,379.92
NORTHLAND POWER INC	8,016	48.72	390,539.52
カナダドル 小計		2,081,522		111,868,142.81
				(9,317,497,614)
ユーロ	ENI SPA	139,208	9.16	1,275,562.90
	GALP ENERGIA SGPS S.A	22,025	9.57	210,955.45
	NESTE OYJ	22,153	57.58	1,275,569.74
	OMV AG	6,939	39.30	272,702.70
	REPSOL SA	81,853	9.45	774,001.96
	TENARIS S.A.	25,963	7.37	191,399.23
	TOTAL SE	130,580	36.96	4,826,889.70
	VOPAK	3,130	42.24	132,211.20
	AIR LIQUIDE SA	25,186	133.55	3,363,590.30
	AKZO NOBEL	10,399	85.90	893,274.10
	ARCELORMITTAL	36,689	19.58	718,517.37
	ARKEMA	3,250	91.46	297,245.00
	BASF SE	48,579	67.16	3,262,565.64
	COVESTRO AG	9,346	58.96	551,040.16
	CRH PLC	41,091	36.45	1,497,766.95
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,952	27.84	304,903.68
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	48.14	162,231.80
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,440	63.40	535,096.00
	KONINKLIJKE DSM NV	8,994	145.75	1,310,875.50
	LANXESS	4,409	62.90	277,326.10
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	12,921	41.52	536,479.92
	SOLVAY SA	3,758	96.20	361,519.60
	STORA ENSO OYJ-R SHS	30,234	16.44	497,198.13
	SYMRISE AG	6,524	102.00	665,448.00
	UMICORE	10,560	47.03	496,636.80
	UPM-KYMMENE OYJ	28,055	32.44	910,104.20
	VOESTALPINE AG	6,056	31.56	191,127.36
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	15,716	25.25	396,829.00
	AIRBUS SE	30,165	93.90	2,832,493.50
	ALSTOM RGPT	11,800	41.62	491,116.00
	BOUYGUES SA	11,049	34.46	380,748.54
	BRENNTAG SE	7,392	65.32	482,845.44
	CNH INDUSTRIAL NV	54,775	11.94	654,013.50
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	28,528	42.29	1,206,449.12
	DASSAULT AVIATION SA	172	918.00	157,896.00
	EIFFAGE SA	4,989	81.78	408,000.42
	FERROVIAL SA	24,212	20.08	486,176.96
	GEA GROUP AG	8,178	30.08	245,994.24
	HOCHTIEF AG	1,931	76.30	147,335.30
	KINGSPAN GROUP PLC	7,215	54.65	394,299.75
	KION GROUP AG	3,179	75.38	239,633.02
	KNORR-BREMSE AG	3,881	107.42	416,897.02
	KONE OYJ-B	17,618	68.24	1,202,252.32
	LEGRAND SA	13,323	75.00	999,225.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,957	198.30	586,373.10
	PRYSMIAN SPA	14,105	27.90	393,529.50
	RATIONAL AG	344	804.00	276,576.00
	SAFRAN SA	17,312	111.00	1,921,632.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,924	127.05	3,547,744.20
	SIEMENS AG-REG	40,114	130.78	5,246,108.92
	SIEMENS ENERGY AG	19,855	33.10	657,200.50
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	11,482	34.33	394,177.06
	THALES SA	5,403	77.64	419,488.92
	VINCI S.A.	27,668	85.24	2,358,420.32
	WARTSILA OYJ-B SHARES	26,753	8.36	223,655.08
	BUREAU VERITAS SA	17,817	22.27	396,784.59
	RANDSTAD NV	5,367	54.56	292,823.52
	TELEPERFORMANCE	2,970	286.50	850,905.00
	WOLTERS KLUWER-CVA	14,578	70.16	1,022,792.48
	AENA SME SA	3,556	132.40	470,814.40
	AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	96.80	130,292.80
	ATLANTIA SPA	26,501	15.30	405,597.80
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,574	10.94	181,319.56
	DEUTSCHE POST AG-REG	51,345	42.30	2,171,893.50
GETLINK	22,311	13.46	300,306.06
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,873	70.86	1,266,480.78
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	4,110	55.90	229,749.00
CONTINENTAL AG	5,578	118.05	658,482.90
DAIMLER AG	44,402	65.44	2,905,666.88
FAURECIA	3,127	45.38	141,903.26
FERRARI NV	6,452	166.00	1,071,032.00
MICHELIN (CGDE)-B	8,746	116.25	1,016,722.50
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	7,765	60.24	467,763.60
RENAULT SA	8,830	39.49	348,696.70
STELLANTIS NV	105,516	13.21	1,393,866.36
VALEO SA	14,048	32.40	455,155.20
VOLKSWAGEN AG	1,984	182.10	361,286.40
VOLKSWAGEN AG PFD	9,869	161.38	1,592,659.22
ADIDAS AG	9,675	290.90	2,814,457.50
ESSILORLUXOTTICA	14,521	136.95	1,988,650.95
HERMES INTERNATIONAL	1,676	930.40	1,559,350.40
KERING	3,983	524.90	2,090,676.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,621	535.00	7,822,235.00
MONCLER SPA	10,437	50.64	528,529.68
PUMA SE	5,052	85.86	433,764.72
SEB SA	1,025	164.10	168,202.50
ACCOR SA	10,451	31.04	324,399.04
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,841	159.70	1,411,907.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,785	36.98	213,929.30
SODEXO	3,900	76.00	296,400.00
BOLLORE	39,433	4.10	161,754.16
PUBLICIS GROUPE	10,736	47.51	510,067.36
SCOUT24 AG	5,610	66.40	372,504.00
SES	25,036	6.89	172,648.25
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	4,745	73.28	347,713.60
VIVENDI SA	41,661	30.25	1,260,245.25
DELIVERY HERO SE	6,675	124.00	827,700.00
HELLOFRESH AG	8,096	71.90	582,102.40
INDITEX	55,025	25.85	1,422,396.25
JUST EAT TAKEAWAY	6,355	87.04	553,139.20
PROSUS NV	25,646	109.05	2,796,696.30
ZALANDO SE	7,911	95.72	757,240.92
CARREFOUR SA	27,456	14.72	404,152.32
COLRUYT NV	2,870	50.66	145,394.20
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	14,348	13.32	191,115.36
KESKO OYJ-B SHS	13,402	21.80	292,163.60
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	59,452	23.04	1,369,774.08
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,567	53.31	2,109,316.77
DANONE	32,081	55.88	1,792,686.28
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	28,021	9.76	273,597.04
HEINEKEN HOLDING NV	6,168	75.00	462,600.00
HEINEKEN NV	13,143	85.88	1,128,720.84
JDE PEET'S BV	2,166	32.70	70,828.20
KERRY GROUP PLC-A	8,193	105.20	861,903.60
PERNOD-RICARD SA	11,112	163.30	1,814,589.60
REMY COINTREAU	1,273	162.30	206,607.90
BEIERSDORF AG	5,138	86.00	441,868.00
HENKEL AG & CO KGAA	5,974	76.10	454,621.40
HENKEL AG & CO KGAA	9,043	85.56	773,719.08
L'OREAL	13,145	317.00	4,166,965.00
AMPLIFON SPA	7,567	35.87	271,428.29
BIOMERIEUX	2,637	121.40	320,131.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,269	134.10	304,272.90
DIASORIN SPA	1,313	183.50	240,935.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	11,118	60.98	677,975.64
FRESENIUS SE & CO KGAA	21,363	36.06	770,349.78
KONINKLIJKE PHILIPS NV	48,838	47.44	2,316,874.72
ORPEA	2,695	110.80	298,606.00
SARTORIUS AG-VORZUG	1,804	488.40	881,073.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,182	47.59	674,992.29
ARGENX SE	2,330	302.20	704,126.00
BAYER AG	50,652	53.98	2,734,194.96
EUROFINS SCIENTIFIC	7,010	81.57	571,805.70
GALAPAGOS NV	2,318	69.98	162,213.64
GRIFOLS S.A.	15,169	22.65	343,577.85
IPSEN	1,498	70.95	106,283.10
MERCK KGAA	6,553	141.10	924,628.30
ORION OYJ	4,159	35.93	149,432.87
QIAGEN N.V.	12,543	45.46	570,204.78
RECORDATI SPA	4,578	44.00	201,432.00
SANOFI	58,854	78.78	4,636,518.12
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	412.00	640,660.00
UCB SA	6,623	86.42	572,359.66
ABN AMRO BANK NV-CVA	18,916	9.12	172,627.41
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	352,889	4.44	1,569,650.27
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO SANTANDER SA	893,341	2.89	2,585,775.52
BNP PARIBAS	58,640	47.65	2,794,196.00
CAIXABANK	181,981	2.33	425,289.59
COMMERZBANK AG	46,644	5.24	244,601.13
CREDIT AGRICOLE SA	58,140	11.18	650,295.90
ERSTE GROUP BANK AG	14,968	26.76	400,543.68
FINECOBANK SPA	32,034	14.90	477,306.60
ING GROEP NV-CVA	205,237	8.92	1,831,740.22
INTESA SANPAOLO	852,114	2.09	1,786,030.94
KBC GROUPE SA	13,049	58.68	765,715.32
MEDIOBANCA SPA	24,371	9.02	219,875.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,034	16.98	119,437.32
SOCIETE GENERALE	41,025	19.06	781,936.50
UNICREDIT SPA	112,845	8.30	936,613.50
AMUNDI SA	3,955	65.90	260,634.50
DEUTSCHE BANK AG -REG	102,459	9.32	954,917.88
DEUTSCHE BOERSE AG	10,031	136.60	1,370,234.60
EURAZEO	1,792	61.65	110,476.80
EXOR NV	6,204	65.32	405,245.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,914	83.96	496,539.44
NATIXIS	45,362	4.05	183,716.10
SOFINA	804	289.50	232,758.00
WENDEL	1,082	94.85	102,627.70
AEGON NV	91,609	3.86	353,977.17
AGEAS	8,765	45.68	400,385.20
ALLIANZ SE-REG	21,625	197.86	4,278,722.50
ASSICURAZIONI GENERALI	57,303	15.65	897,078.46
AXA SA	100,473	19.70	1,979,719.99
CNP ASSURANCES	8,978	14.25	127,936.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,058	141.20	431,789.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,587	233.90	1,774,599.30
NN GROUP NV	14,069	37.31	524,914.39
POSTE ITALIANE SPA	26,562	9.48	251,860.88
SAMPO OYJ-A SHS	25,587	36.87	943,392.69
SCOR SE	10,726	28.00	300,328.00
AROUNDTOWN SA	52,114	5.89	307,159.91
DEUTSCHE WOHNEN SE	18,850	40.32	760,032.00
LEG IMMOBILIEN AG	3,680	117.86	433,724.80
VONOVIA SE	26,829	54.18	1,453,595.22
ADYEN NV	942	2,160.00	2,034,720.00
AMADEUS IT GROUP SA	23,777	53.82	1,279,678.14
ATOS SE	4,592	66.34	304,633.28
BECHTLE AG	1,435	167.50	240,362.50
CAPGEMINI SA	8,862	135.50	1,200,801.00
DASSAULT SYSTEMES SA	7,023	186.80	1,311,896.40
EDENRED	12,139	47.36	574,903.04
NEMETSCHEK SE	3,011	56.25	169,368.75
NEXI SPA	20,612	15.88	327,318.56
SAP SE	54,000	104.42	5,638,680.00
TEAMVIEWER AG	9,059	48.64	440,629.76
WORLDLINE SA	12,774	77.24	986,663.76
NOKIA OYJ	296,840	3.40	1,009,701.26
CELLNEX TELECOM SA	16,378	45.47	744,707.66
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	175,196	14.76	2,585,892.96
ELISA OYJ	6,988	50.70	354,291.60
ILIAD SA	1,016	154.60	157,073.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,804	9.21	145,633.86
KONINKLIJKE KPN NV	173,603	2.86	496,851.78
ORANGE S.A.	106,132	10.05	1,066,626.60
PROXIMUS SA	9,697	17.76	172,218.72
TELECOM ITALIA SPA	491,982	0.38	187,297.54
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	46,895	2.39	112,172.84
TELEFONICA S.A.	280,997	3.78	1,063,292.64
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,269	38.25	201,539.25
E.ON SE	116,681	8.78	1,025,392.62
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	145,910	4.95	722,692.23
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	29,644	10.58	313,781.74
ELIA GROUP SA/NV	1,464	96.00	140,544.00
ENAGAS	14,471	17.33	250,854.78
ENDESA S.A.	14,104	21.86	308,313.44
ENEL SPA	420,487	8.30	3,491,303.56
ENGIE	94,886	12.98	1,232,094.71
FORTUM OYJ	24,312	21.64	526,111.68
IBERDROLA SA	320,809	10.70	3,432,656.30
NATURGY ENERGY GROUP SA	15,439	20.72	319,896.08
RED ELECTRICA CORPORATION SA	23,632	14.91	352,353.12
RWE AG	32,165	32.89	1,057,906.85
SNAM SPA	106,707	4.43	472,712.01
SUEZ	18,986	16.83	319,629.31
TERNA SPA	78,980	6.04	477,197.16
UNIPER SE	10,456	29.62	309,706.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	28,561	22.57	644,621.77
VERBUND AG	3,744	69.95	261,892.80
ASML HOLDING NV	22,313	484.35	10,807,301.55
INFINEON TECHNOLOGIES AG	66,553	35.23	2,344,662.19
STMICROELECTRONICS NV	33,261	34.44	1,145,508.84
ユーロ 小計		9,902,963		224,513,556.80
				(28,605,272,271)
英ポンド	BP PLC	1,057,250	2.80	2,966,643.50
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	212,867	14.38	3,062,304.66
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	197,000	13.76	2,712,296.00
	ANGLO AMERICAN PLC	61,589	27.79	1,711,866.25
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	17.14	333,281.65
	BHP GROUP PLC	110,160	22.44	2,472,541.20
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,626	65.60	434,665.60
	EVRAZ PLC	28,275	5.29	149,631.30
	FRESNILLO PLC	9,684	9.73	94,225.32
	GLENCORE PLC	538,015	2.88	1,550,559.23
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,074	30.51	307,357.74
	MONDI PLC	25,128	18.31	460,219.32
	RIO TINTO PLC	59,547	62.35	3,712,755.45
	ASHTEAD GROUP PLC	23,686	38.72	917,121.92
	BAE SYSTEMS PLC	165,753	4.81	798,763.70
	BUNZL PLC	17,064	23.11	394,349.04
	DCC PLC	5,954	59.54	354,501.16
	FERGUSON PLC	12,331	86.84	1,070,824.04
	MELROSE INDUSTRIES PLC	246,349	1.71	422,242.18
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	389,579	1.02	398,539.31
	SMITHS GROUP PLC	24,168	14.85	358,894.80
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,685	116.70	430,039.50
	EXPERIAN PLC	48,895	26.10	1,276,159.50
	INTERTEK GROUP PLC	8,184	58.84	481,546.56
	RELX PLC	100,974	18.30	1,847,824.20
	RENTOKIL INITIAL PLC	90,552	5.14	465,799.48
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	46,694	6.80	317,519.20
	BURBERRY GROUP PLC	23,066	18.60	429,027.60
	PERSIMMON PLC	16,916	27.59	466,712.44
	TAYLOR WIMPEY PLC	158,662	1.60	254,731.84
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	7,187	43.36	311,628.32
	COMPASS GROUP PLC	93,018	14.48	1,346,900.64
	ENTAIN PLC	28,865	13.47	388,955.87
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,790	50.06	389,967.40
	WHITBREAD PLC	11,282	33.66	379,752.12
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,954	5.93	260,735.12
	INFORMA PLC	78,152	5.10	399,044.11
	PEARSON PLC	39,623	7.58	300,421.58
	WPP PLC	63,987	8.30	531,476.02
	JD SPORTS FASHION PLC	28,860	8.31	239,884.32
	KINGFISHER PLC	109,678	2.75	302,053.21
	NEXT PLC	6,860	77.50	531,650.00
	OCADO GROUP PLC	27,379	25.93	709,937.47
	SAINSBURY (J) PLC	112,814	2.31	261,277.22
	TESCO PLC	399,930	2.37	950,433.64
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	146,235	1.73	253,717.72
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	23.08	387,074.68
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	119,386	26.40	3,151,790.40
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	23.44	204,021.76
	DIAGEO PLC	120,446	30.46	3,668,785.16
	IMPERIAL BRANDS PLC	50,003	15.05	752,545.15
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,385	62.84	2,349,273.40
	UNILEVER PLC	137,324	39.80	5,465,495.20
	NMC HEALTH PLC	3,940	0.01	39.40
	SMITH & NEPHEW PLC	44,355	15.67	695,264.62
	ASTRAZENECA PLC	68,540	74.21	5,086,353.40
	GLAXOSMITHKLINE PLC	263,731	12.76	3,366,262.48
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,581	23.92	181,337.52
	BARCLAYS PLC	904,741	1.54	1,396,558.20
	HSBC HOLDINGS PLC	1,076,526	4.32	4,653,283.63
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,756,526	0.38	1,462,227.74
	NATWEST GROUP PLC	245,244	1.78	436,902.18
	STANDARD CHARTERED PLC	146,561	4.97	729,140.97
	3I GROUP PLC	49,338	11.56	570,593.97
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,572	15.39	301,310.94
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	15,810	98.10	1,550,961.00
M&G PLC	133,064	1.87	249,228.87
SCHRODERS PLC	6,213	35.49	220,499.37
ST JAMES'S PLACE PLC	26,157	12.05	315,322.63
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	123,263	3.23	398,139.49
ADMIRAL GROUP PLC	11,535	30.60	352,971.00
AVIVA PLC	198,601	3.61	718,141.21
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	3.12	197,714.83
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	313,637	2.66	835,528.96
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	21,914	7.13	156,290.64
PRUDENTIAL PLC	140,314	13.99	1,962,992.86
RSA INSURANCE GROUP PLC	52,295	6.76	353,618.79
AVEVA GROUP PLC	6,037	38.38	231,700.06
SAGE GROUP PLC/THE	55,987	5.96	333,794.49
HALMA PLC	19,839	25.19	499,744.41
BT GROUP PLC	469,907	1.29	610,174.23
VODAFONE GROUP PLC	1,442,387	1.32	1,914,047.54
NATIONAL GRID PLC	182,788	8.64	1,580,385.04
SEVERN TRENT PLC	12,418	23.34	289,836.12
SSE PLC	55,879	14.28	797,952.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,207	9.34	310,286.20
英ポンド 小計		15,384,995		86,948,369.11
				(12,754,456,264)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,101	19.16	193,535.16
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	356	875.00	311,500.00
	GIVAUDAN-REG	484	3,562.00	1,724,008.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	27,239	49.41	1,345,878.99
	SIKA AG	7,399	249.80	1,848,270.20
	ABB LTD	95,025	26.26	2,495,356.50
	GEBERIT AG-REG	1,986	551.80	1,095,874.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	941	243.60	229,227.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,132	246.10	524,685.20
	ADECCO GROUP AG-REG	8,786	57.18	502,383.48
	SGS SA	308	2,745.00	845,460.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,618	207.90	544,282.20
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	27,855	87.66	2,441,769.30
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,257	263.90	331,722.30
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	51.00	128,316.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	144	1,990.00	286,560.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	59	8,205.00	484,095.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	85,900.00	429,500.00
	NESTLE SA-REGISTERED	150,922	100.36	15,146,531.92
	ALCON INC	26,585	65.00	1,728,025.00
	SONOVA HOLDING AG	2,660	238.00	633,080.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	475	1,135.00	539,125.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,984	609.40	2,427,849.60
	NOVARTIS AG-REG SHS	115,968	80.80	9,370,214.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	36,790	308.10	11,334,999.00
	VIFOR PHARMA AG	2,638	117.10	308,909.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG	1,570	99.10	155,587.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	126,713	12.70	1,609,255.10
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,925	54.30	701,827.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	973	1,102.00	1,072,246.00
	UBS GROUP AG	191,189	13.98	2,672,822.22
	BALOISE HOLDING AG	2,475	155.20	384,120.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,421	439.20	624,103.20
	SWISS RE AG	15,168	83.38	1,264,707.84
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,733	376.30	2,909,927.90
	SWISS PRIME SITE-REG	3,906	88.15	344,313.90
	TEMENOS GROUP AG-REG	4,063	107.80	437,991.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,150	102.65	836,597.50
	SWISSCOM AG-REG	1,399	468.00	654,732.00
スイスフラン 小計		906,918		70,919,391.01
				(8,350,049,097)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	8,581	262.20	2,249,938.20
	BOLIDEN AB	13,086	313.00	4,095,918.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	34,370	151.65	5,212,210.50
	ALFA LAVAL AB	13,939	251.00	3,498,689.00
	ASSA ABLOY AB-B	52,119	217.10	11,315,034.90
	ATLAS COPCO AB-A SHS	34,434	492.70	16,965,631.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,787	421.60	8,342,199.20
	EPIROC AB-A	34,230	174.00	5,956,020.00
	EPIROC AB-B	24,667	157.85	3,893,685.95
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,951	204.00	1,010,004.00
	NIBE INDUSTRIER-B	18,441	290.80	5,362,642.80
	SANDVIK AB	61,070	218.50	13,343,795.00
	SKANSKA AB-B SHS	17,183	205.30	3,527,669.90
	SKF AB-B SHARES	20,607	223.20	4,599,482.40
	VOLVO AB-B SHS	71,792	212.10	15,227,083.20
	SECURITAS AB-B SHS	16,123	125.00	2,015,375.00
	ELECTROLUX AB-SER B	15,098	206.60	3,119,246.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	102.30	1,902,063.90
	EVOLUTION GAMING GROUP	7,578	1,057.00	8,009,946.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	42,837	185.05	7,926,986.85
	ICA GRUPPEN AB	5,614	415.30	2,331,494.20
	SWEDISH MATCH AB	8,464	606.80	5,135,955.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	32,701	263.60	8,619,983.60
	NORDEA BANK ABP	167,942	75.06	12,605,726.52
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	88,317	96.30	8,504,927.10
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	77,668	85.96	6,676,341.28
	SWEDBANK AB - A SHARES	45,921	146.84	6,743,039.64
	EQT AB	15,614	251.60	3,928,482.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,396	287.60	976,689.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,642	274.40	2,920,164.80
	INVESTOR AB-B SHS	23,614	634.20	14,975,998.80
	KINNEVIK AB-B SHS	12,465	417.70	5,206,630.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,368	431.60	1,453,628.80
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,323	408.00	2,171,784.00
	ERICSSON LM-B SHS	153,422	109.55	16,807,380.10
	HEXAGON AB-B SHS	14,730	722.40	10,640,952.00
	TELE2 AB-B SHS	25,537	109.10	2,786,086.70
	TELIA CO AB	128,045	35.14	4,499,501.30
スウェーデンクローナ 小計		1,352,269		244,558,389.94
				(3,110,782,720)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	51,871	156.30	8,107,437.30
	NORSK HYDRO ASA	64,344	43.01	2,767,435.44
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,005	414.50	3,732,572.50
	ADEVINTA ASA-B	11,815	129.90	1,534,768.50
	SCHIBSTED ASA	1,709	353.40	603,960.60
	SCHIBSTED ASA-B SHS	5,480	296.20	1,623,176.00
	MOWI ASA	22,242	190.90	4,245,997.80
	ORKLA ASA	37,292	80.00	2,983,360.00
	DNB ASA	49,048	168.00	8,240,064.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,596	203.80	2,770,864.80
	TELENOR ASA	37,498	141.45	5,304,092.10
ノルウェークローネ 小計		303,900		41,913,729.04
				(522,245,063)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,509	566.40	3,120,297.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	11,512	400.00	4,604,800.00
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S	205	2,270.00	465,350.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	10,488	1,335.50	14,006,724.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	11,700.00	1,965,600.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	311	12,690.00	3,946,590.00
	DSV PANALPINA A S	10,873	1,129.00	12,275,617.00
	PANDORA A/S	4,763	611.40	2,912,098.20
	CARLSBERG AS-B	5,585	1,009.50	5,638,057.50
	AMBU A/S-B	8,356	309.50	2,586,182.00
	COLOPLAST-B	6,399	1,008.50	6,453,391.50
	DEMANT A/S	4,455	262.90	1,171,219.50
	GN STORE NORD A/S	7,299	543.40	3,966,276.60
	GENMAB A/S	3,317	2,503.00	8,302,451.00
	H LUNDBECK A/S	2,896	255.90	741,086.40
	NOVO NORDISK A/S-B	89,680	466.10	41,799,848.00
	DANSKE BANK A/S	40,189	112.70	4,529,300.30
	TRYG A/S	5,752	200.40	1,152,700.80
	ORSTED A/S	10,279	1,031.00	10,597,649.00
デンマーククローネ 小計		228,036		130,235,239.40
				(2,230,929,650)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	10,927	27.32	298,525.64
	OIL SEARCH LTD	105,618	4.31	455,213.58
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,448	4.60	503,460.80
	SANTOS LTD	84,586	7.04	595,485.44
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	5,294	29.53	156,331.82
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	50,354	25.96	1,307,189.84
	BHP GROUP LTD	153,209	48.60	7,445,957.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,089	18.19	419,988.91
	EVOLUTION MINING LTD	84,420	4.21	355,408.20
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	92,105	24.41	2,248,283.05
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	22,266	40.70	906,226.20
	NEWCREST MINING LIMITED	42,131	24.52	1,033,052.12
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	38,584	10.74	414,392.16
	ORICA LIMITED	17,981	15.24	274,030.44
	RIO TINTO LIMITED	19,336	127.47	2,464,759.92
	SOUTH32 LTD	280,961	2.71	761,404.31
	CIMIC GROUP LTD	4,062	20.95	85,098.90
	BRAMBLES LIMITED	74,638	10.58	789,670.04
	AURIZON HOLDINGS LTD	94,440	3.96	373,982.40
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	45,831	4.73	216,780.63
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,749	33.34	1,025,171.66
	CROWN RESORTS LTD	21,863	9.69	211,852.47
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	112,817	4.41	497,522.97
	REA GROUP LTD	2,833	154.36	437,301.88
	SEEK LIMITED	16,730	30.80	515,284.00
	WESFARMERS LIMITED	57,250	54.15	3,100,087.50
	COLES GROUP LIMITED	70,782	17.20	1,217,450.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	65,607	39.41	2,585,571.87
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	26,639	13.37	356,163.43
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,464	10.14	369,744.96
	COCHLEAR LIMITED	3,798	204.36	776,159.28
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,446	62.28	588,296.88
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,081	33.58	707,899.98
	CSL LIMITED	23,602	281.17	6,636,174.34
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	148,002	25.82	3,821,411.64
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	93,590	84.28	7,887,765.20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	172,940	25.60	4,427,264.00
	WESTPAC BANKING CORPORATION	189,179	23.54	4,453,273.66
	AMP LIMITED	223,504	1.38	308,435.52
	ASX LTD	11,180	69.78	780,140.40
	MACQUARIE GROUP LTD	17,336	145.67	2,525,335.12
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	5,783	47.49	274,634.67
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	117,187	5.14	602,341.18
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	2.82	363,001.68
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	85,523	8.76	749,181.48
	SUNCORP GROUP LTD	63,933	10.24	654,673.92
	AFTERPAY LTD	11,190	147.77	1,653,546.30
	COMPUTERSHARE LIMITED	27,967	14.18	396,572.06
	WISETECH GLOBAL LTD	7,909	31.69	250,636.21
	XERO LTD	6,090	127.86	778,667.40
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	216,943	3.31	718,081.33
	TPG TELECOM LTD	17,758	7.26	128,923.08
	AGL ENERGY LIMITED	32,492	10.36	336,617.12
	AUSNET SERVICES	85,220	1.69	144,447.90
オーストラリアドル 小計		3,521,391		71,384,873.29
				(5,855,701,155)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	70,711	6.97	492,855.67
	A2 MILK CO LTD	37,422	10.98	410,893.56
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	32,833	32.25	1,058,864.25
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	16,347	15.80	258,282.60
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	89,712	4.64	416,712.24
	MERCURY NZ LTD	31,947	6.60	210,850.20
	MERIDIAN ENERGY LTD	67,872	6.15	417,412.80
ニュージーランドドル 小計		346,844		3,265,871.32
				(248,434,831)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	150,924	55.55	8,383,828.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	70,500	130.20	9,179,100.00
	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	64,000	22.50	1,440,000.00
	MTR CORPORATION	84,500	44.95	3,798,275.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	118,000	69.80	8,236,400.00
	SANDS CHINA LTD	116,000	36.15	4,193,400.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	10.20	816,000.00
	WYNN MACAU LTD	70,800	14.92	1,056,336.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	89,600	26.95	2,414,720.00
	WH GROUP LIMITED	534,500	6.53	3,490,285.00
	BANK OF EAST ASIA	38,420	18.66	716,917.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	187,500	24.25	4,546,875.00
	HANG SENG BANK LTD	38,800	152.00	5,897,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	62,900	563.50	35,444,150.00
	AIA GROUP LTD	635,000	105.60	67,056,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	139,924	41.20	5,764,868.80
	ESR CAYMAN LTD	64,600	28.25	1,824,950.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	21.85	2,141,300.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,384	32.20	2,684,964.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	84,833	37.40	3,172,754.20
	SINO LAND CO	118,200	11.62	1,373,484.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	68,000	111.00	7,548,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	27,000	55.20	1,490,400.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	23.75	1,258,750.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	102,000	48.85	4,982,700.00
	PCCW LIMITED	256,000	4.53	1,159,680.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	42.95	1,288,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	85,100	72.20	6,144,220.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	125,000	7.58	947,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	607,514	11.06	6,719,104.84
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	71,500	41.45	2,963,675.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	19,300	125.00	2,412,500.00
香港ドル 小計		4,374,799		210,547,238.04
				(2,871,864,326)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	69,900	5.12	357,888.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	76,100	3.77	286,897.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,966	4.39	342,270.74
	GENTING SINGAPORE LTD	327,500	0.85	278,375.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	103,200	5.49	566,568.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	95,000	26.00	2,470,000.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	171,500	10.65	1,826,475.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	58,700	23.95	1,405,865.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,800	9.95	425,860.00
	CAPITALAND LTD	136,600	3.15	430,290.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	7.20	185,760.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	7.36	159,712.00
	VENTURE CORP LTD	11,500	20.28	233,220.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	429,115	2.40	1,029,876.00
シンガポールドル 小計		1,647,381		9,999,056.74
				(796,624,850)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LIMITED	28,711	19.43	557,854.73
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	461.00	640,329.00
	BANK HAPOALIM BM	66,403	23.75	1,577,071.25
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,150	20.43	1,433,164.50
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	54,674	12.57	687,252.18
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,249	80.12	741,029.88
	AZRIELI GROUP	2,140	204.00	436,560.00
	NICE LTD	3,251	867.30	2,819,592.30
イスラエルシュケル 小計		235,967		8,892,853.84
				(288,039,535)
合 計		56,578,229		267,313,435,920
				(267,313,435,920)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	592銘柄	69.6%	72.0%
カナダドル	株式	87銘柄	3.4%	3.5%
ユーロ	株式	233銘柄	10.3%	10.7%
英ポンド	株式	86銘柄	4.6%	4.8%
スイスフラン	株式	39銘柄	3.0%	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	38銘柄	1.1%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	0.8%	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	2.1%	2.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	32銘柄	1.0%	1.1%
シンガポールドル	株式	14銘柄	0.3%	0.3%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	25,432	414,795.92
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	6,496	1,101,072.00
		AMERICAN TOWER CORP	23,040	5,214,182.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	64,936	542,864.96
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,344	1,314,576.00
		BOSTON PROPERTIES INC	7,835	726,696.25
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,902	515,004.12
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	22,634	3,692,284.42
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,002	1,936,196.56
		DUKE REALTY CORP	21,213	874,399.86
		EQUINIX INC	4,655	3,232,571.65
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	8,664	538,380.96
		EQUITY RESIDENTIAL	19,671	1,315,203.06
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,332	888,877.64
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,164	725,995.92
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,756	871,306.80
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	37,569	588,330.54
		INVITATION HOMES INC	27,735	841,757.25
		IRON MOUNTAIN INC	14,204	465,038.96
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,858	697,690.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,780	796,021.60
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,364	382,638.88
		PROLOGIS INC	38,832	4,109,590.56
		PUBLIC STORAGE	8,249	1,930,843.43
		REALTY INCOME CORPORATION	17,798	1,099,204.48
		REGENCY CENTERS CORP	8,289	441,057.69
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,916	1,535,556.96
		SIMON PROPERTY GROUP INC	17,748	1,920,866.04
		SUN COMMUNITIES INC	5,064	756,359.04
		UDR INC	16,633	703,575.90
		VENTAS INC	19,379	981,352.56
		VEREIT INC	10,854	404,094.42
		VICI PROPERTIES INC	30,786	840,765.66
		VORNADO REALTY TRUST	8,706	323,340.84
		WELLTOWER INC	21,015	1,414,099.35
		WEYERHAEUSER CO	38,940	1,330,190.40
		WP CAREY INC	8,640	592,876.80
	米ドル 小計		653,435	46,059,660.08
				(4,870,348,456)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP	3,971	201,647.38
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	133,714.77
	カナダドル 小計		11,412	335,362.15
				(27,932,313)
	ユーロ	COVIVIO	2,388	154,742.40
		GECINA SA	2,189	262,242.20
		KLEPIERRE	9,305	172,142.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	7,962	459,407.40
	ユーロ 小計		21,844	1,048,534.50
				(133,593,780)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	44,962	211,231.47
		LAND SECURITIES GROUP PLC	39,861	253,595.68
		SEGRO PLC	59,874	579,340.82
	英ポンド 小計		144,697	1,044,167.97
				(153,168,999)
	オーストラリアドル	APA GROUP	61,505	572,611.55
		DEXUS	54,256	467,144.16
		GOODMAN GROUP	86,301	1,501,637.40
		GPT GROUP	97,296	425,183.52
		LENDLEASE GROUP	36,263	429,716.55
		MIRVAC GROUP	200,053	444,117.66
		SCENTRE GROUP	275,200	765,056.00
		STOCKLAND	127,393	574,542.43
		SYDNEY AIRPORT	73,899	419,746.32
		TRANSURBAN GROUP	149,743	1,922,700.12
VICINITY CENTRES		250,926	396,463.08
オーストラリアドル 小計		1,412,835	7,918,918.79
			(649,588,908)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	197,000	2,064,560.00
	LINK REIT	110,100	7,569,375.00
香港ドル 小計		307,100	9,633,935.00
			(131,406,873)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	199,800	611,388.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	238,488	505,594.56
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	104,900	215,045.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	138,100	267,914.00
	SUNTEC REIT	102,700	151,996.00
シンガポールドル 小計		783,988	1,751,937.56
			(139,576,865)
合計				6,105,616,194
				(6,105,616,194)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	37銘柄	1.8%	79.8%
カナダドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.5%
ユーロ	投資証券	4銘柄	0.0%	2.2%
英ポンド	投資証券	3銘柄	0.1%	2.5%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	0.2%	10.6%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	2.2%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	0.1%	2.3%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。