One DC先進国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,244,895 | 2,165,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,182,456 | 1,803,663,608 |
| 流動資産計 | 1,198,427,351 | 1,805,829,094 |
| 資産の部合計 | 1,198,427,351 | 1,805,829,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 283,554 | 836,046 |
| 未払受託者報酬 | 126,454 | 175,961 |
| 未払委託者報酬 | 758,877 | 1,056,029 |
| その他未払費用 | 20,721 | 28,861 |
| 流動負債計 | 1,189,606 | 2,096,897 |
| 負債の部合計 | 1,189,606 | 2,096,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,076,203,012 | 1,658,447,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,034,733 | 145,284,797 |
| （分配準備積立金） | 23,849,026 | 47,605,461 |
| 元本等合計 | 1,197,237,745 | 1,803,732,197 |
| 純資産の部合計 | 1,197,237,745 | 1,803,732,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,427,351 | 1,805,829,094 |
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